BNP Paribas Funds Finance Innovators EUR

LU0823415871
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
464,09 EUR 20/09/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
3,97 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823415871
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2019) 31,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,85 %
Liquiditeiten 5,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,00 %
Spitstechnologie 5,00 %
Gezondheid en Farma 2,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,50 %
Groot-Brittannië 11,31 %
Duitsland 6,20 %
Hong-Kong 4,37 %
Spanje 3,56 %
Frankrijk 2,53 %
Canada 2,35 %
Australië 2,31 %
Nederland 2,15 %
Italië 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,29 %
EUR - Euro 20,59 %
HKD - Hongkongse dollar 6,42 %
GBP - Brits pond 4,36 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 8,08 %
Bank of America ORD 6,18 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 5,06 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,57 %
AON CL A ORD 4,49 %
AIA ORD 4,37 %
EUR CASH 4,05 %
BLACKROCK ORD 3,89 %
Allianz ORD 3,84 %
Unitedhealth Grp Ord 2,57 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,13 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 7,86 % 7,85 %
Rendement 1 jaar 3,97 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,65 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,56
;