BNP Paribas Funds Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
82,91 EUR 22/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Obligaties 1,51 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,45 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Gezondheid en Farma 12,82 %
Nutsbedrijven 12,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,72 %
Diverse industrieën en diensten 9,36 %
Spitstechnologie 8,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,39 %
Duitsland 17,58 %
Zwitserland 12,72 %
Groot-Brittannië 8,04 %
Nederland 7,91 %
Spanje 3,77 %
Oostenrijk 3,19 %
België 2,81 %
Luxemburg 1,75 %
Italië 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,86 %
CHF - Zwitserse frank 10,94 %
GBP - Brits pond 6,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,36 %
Allianz ORD 4,02 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,80 %
Total ORD 3,73 %
SANOFI ORD 3,35 %
Rio Tinto ORD 2,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,73 %
PEUGEOT ORD 2,71 %
NOVARTIS N ORD 2,65 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,66 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 18,07 % 13,69 %
Rendement 6 maanden 11,23 % 13,40 %
Rendement 1 jaar -12,05 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,95 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,41 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -0,54
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -