BNP Paribas Funds Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
70,02 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,96 %
Consumptiegoederen 17,79 %
Gezondheid en Farma 17,29 %
Spitstechnologie 10,88 %
Nutsbedrijven 10,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,82 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,17 %
Duitsland 18,39 %
Zwitserland 14,57 %
Groot-Brittannië 7,78 %
Nederland 6,09 %
België 3,31 %
Spanje 3,23 %
Oostenrijk 2,95 %
Italië 1,91 %
Luxemburg 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,40 %
CHF - Zwitserse frank 12,85 %
GBP - Brits pond 6,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,40 %
Allianz ORD 3,84 %
Total ORD 3,42 %
NOVARTIS N ORD 2,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,90 %
AHOLD DEL ORD 2,88 %
Rio Tinto ORD 2,81 %
Roche Holding Par 2,78 %
SAINT GOBAIN ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -7,73 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -22,43 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,85 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,54 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,21 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -0,58
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -