BNP Paribas Funds Europe Value EUR (Uitkering)

LU0177332490
74,51 EUR 5/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 1,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,17 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,55 %
Gezondheid en Farma 18,38 %
Consumptiegoederen 16,49 %
Nutsbedrijven 14,13 %
Spitstechnologie 9,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,32 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,04 %
Zwitserland 13,48 %
Duitsland 11,86 %
Groot-Brittannië 10,54 %
Nederland 6,56 %
Spanje 4,91 %
België 4,09 %
Italië 2,68 %
Luxemburg 2,34 %
Oostenrijk 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,11 %
CHF - Zwitserse frank 11,99 %
GBP - Brits pond 9,25 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,36 %
Total ORD 3,73 %
Allianz ORD 3,70 %
Rio Tinto ORD 3,05 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,77 %
AXA ORD 2,75 %
Roche Holding Par 2,75 %
KBC ORD 2,60 %
AHOLD DEL ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,88 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 7,88 % 8,99 %
Rendement 6 maanden -21,36 % -13,96 %
Rendement 1 jaar -10,40 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,13 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,18 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,54
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -