BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
166,27 EUR 9/12/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
16,07 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/11/2019) 244,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,32 %
Nutsbedrijven 19,43 %
Consumptiegoederen 17,12 %
Gezondheid en Farma 15,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,30 %
Spitstechnologie 4,44 %
Telecomoperatoren 3,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,27 %
Zwitserland 15,47 %
Groot-Brittannië 10,33 %
Duitsland 8,69 %
Nederland 7,60 %
Spanje 6,41 %
België 2,84 %
Italië 2,74 %
Luxemburg 2,09 %
Oostenrijk 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,90 %
CHF - Zwitserse frank 14,22 %
GBP - Brits pond 9,29 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 4,15 %
AXA ORD 4,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,86 %
Total ORD 3,86 %
NOVARTIS N ORD 3,61 %
SANOFI ORD 3,33 %
BP ORD 3,25 %
NESTLE N ORD 2,93 %
ENI ORD 2,74 %
ENGIE ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 4,96 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 16,07 % 24,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,01
;