BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
118,74 EUR 30/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-24,27 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/03/2020) 164,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,06 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,61 %
Gezondheid en Farma 17,68 %
Nutsbedrijven 16,34 %
Consumptiegoederen 15,36 %
Spitstechnologie 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Diverse industrieën en diensten 5,85 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,47 %
Zwitserland 15,65 %
Groot-Brittannië 10,12 %
Duitsland 8,17 %
Spanje 7,40 %
Nederland 6,68 %
Italië 3,54 %
België 3,10 %
Luxemburg 2,19 %
Oostenrijk 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,84 %
CHF - Zwitserse frank 13,55 %
GBP - Brits pond 10,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,36 %
SANOFI ORD 3,83 %
AXA ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,57 %
NOVARTIS N ORD 3,32 %
Total ORD 3,09 %
Roche Holding Par 2,93 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,81 %
BP ORD 2,61 %
ENGIE ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,53 % -10,18 %
Rendement 3 maanden -29,81 % -18,83 %
Rendement 6 maanden -26,45 % -14,80 %
Rendement 1 jaar -24,27 % -8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,61 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,33 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,01 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -