BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
134,02 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 174,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,20 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,37 %
Gezondheid en Farma 20,12 %
Consumptiegoederen 16,44 %
Nutsbedrijven 14,39 %
Spitstechnologie 9,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,13 %
Diverse industrieën en diensten 6,38 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,12 %
Zwitserland 14,06 %
Duitsland 12,20 %
Groot-Brittannië 11,30 %
Nederland 6,50 %
Spanje 5,57 %
België 4,15 %
Italië 2,43 %
Luxemburg 2,31 %
Oostenrijk 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,69 %
CHF - Zwitserse frank 12,65 %
GBP - Brits pond 10,13 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,15 %
Total ORD 3,81 %
Roche Holding Par 3,59 %
Allianz ORD 3,42 %
Rio Tinto ORD 3,02 %
AHOLD DEL ORD 2,52 %
AXA ORD 2,50 %
BP ORD 2,49 %
KBC ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,07 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 10,68 % 16,34 %
Rendement 6 maanden -21,02 % -10,47 %
Rendement 1 jaar -16,40 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,87 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,62 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -