BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Uitkering)

LU0265291822
145,31 EUR 16/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 47,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,49 %
Liquiditeiten 5,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,65 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
GBP - Brits pond 5,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,84 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,63 %
EUR CASH 3,59 %
NEXITY SA .125% 01-JAN-2023 3,37 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,34 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 3,31 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,28 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,22 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 3,17 %
KORIAN SA 2.5% 3,11 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 9,60 % 15,88 %
Rendement 1 jaar 20,90 % 35,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 11,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,99