BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Uitkering)

LU0265291822
145,56 EUR 26/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 47,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 12,01 %
Obligaties 4,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,07 %
CHF - Zwitserse frank 8,53 %
USD - Amerikaanse dollar 7,92 %
GBP - Brits pond 4,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,88 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 3,29 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,25 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,22 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,17 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 2,88 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,86 %
KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES S.A. 2% 08-SEP-20 2,77 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,72 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,64 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 3,31 %
Rendement 6 maanden 0,89 % 3,75 %
Rendement 1 jaar 11,74 % 21,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 12,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 4,49