BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Uitkering)

LU0265291822
130,99 EUR 26/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2020) 46,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,72 %
Liquiditeiten 6,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,62 %
CHF - Zwitserse frank 7,63 %
USD - Amerikaanse dollar 6,95 %
GBP - Brits pond 4,10 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,19 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,73 %
ENCAVIS FINANCE 5.25% SR: 4,03 %
KORIAN 2.50% SR: 3,78 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,49 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 3,46 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,44 %
JUST EAT TAKEAWA 1.25% 04/30/26 SR: 3,32 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,30 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 8,71 % 14,01 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 14,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,77