BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
170,42 EUR 9/12/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,95 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/11/2019) 82,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
CHF - Zwitserse frank 8,70 %
GBP - Brits pond 3,29 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,39 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,01 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 4,00 %
KORIAN 2.50% SR: 3,97 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,96 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,95 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,83 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,68 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,40 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,40 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 1,28 %
Rendement 6 maanden 2,68 % 3,20 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,68
;