BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
165,65 EUR 3/08/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2020) 76,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,86 %
Liquiditeiten 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,45 %
USD - Amerikaanse dollar 7,67 %
CHF - Zwitserse frank 7,44 %
GBP - Brits pond 3,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,90 %
KORIAN 2.50% SR: 3,95 %
ENCAVIS FINANCE 5.25% SR: 3,48 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,43 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,28 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 3,28 %
JUST EAT TAKEAWA 1.25% 04/30/26 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
SHOP APOTHEKE EU 4.50% 04/19/23 SR: 3,22 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,11 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 10,19 %
Rendement 6 maanden -4,96 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -1,53 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,20