BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
154,02 EUR 1/04/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-7,82 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2020) 73,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,85 %
CHF - Zwitserse frank 9,90 %
GBP - Brits pond 3,46 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,49 %
KORIAN 2.50% SR: 4,12 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,73 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,69 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,65 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,38 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,32 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,02 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,01 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,54 % -9,43 %
Rendement 3 maanden -10,31 % -10,11 %
Rendement 6 maanden -8,26 % -8,08 %
Rendement 1 jaar -7,82 % -6,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,47 % -2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -