BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
189,06 EUR 14/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 112,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,49 %
Liquiditeiten 5,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,65 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
GBP - Brits pond 5,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,17 %
EUR CASH 4,99 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,54 %
NEXITY SA .125% 01-JAN-2023 3,40 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,29 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 3,20 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,17 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 3,14 %
KORIAN SA 2.5% 3,13 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,11 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 9,37 % 16,11 %
Rendement 1 jaar 21,39 % 38,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 16,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,99