BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
191,62 EUR 16/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 5 maanden geleden - donderdag 22 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 153,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 8,72 %
Obligaties 4,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,56 %
CHF - Zwitserse frank 8,33 %
USD - Amerikaanse dollar 7,44 %
GBP - Brits pond 4,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,91 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,47 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,23 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,17 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,93 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,91 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 2,84 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 2,71 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 2,69 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,63 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 2,26 % 3,05 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 25,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 12,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 5,25