BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0283511433
128,63 EUR 22/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 14,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,48 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,21 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,46 %
Duitsland 22,37 %
Zweden 10,16 %
Frankrijk 9,30 %
Luxemburg 7,22 %
Spanje 6,61 %
België 3,47 %
Zwitserland 3,30 %
Noorwegen 3,12 %
Oostenrijk 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,49 %
GBP - Brits pond 28,46 %
SEK - Zweedse kroon 10,16 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
NOK - Noorse kroon 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,57 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,20 %
SEGRO REIT ORD 7,48 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,04 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,61 %
Unite Group REIT 4,31 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,29 %
GECINA ORD 4,06 %
GRAINGER REIT 3,94 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 0,10 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 5,38 %
Rendement 1 jaar -19,87 % -13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,31 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,04 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -