BNP Paribas Europe Real Estate Securities Classic Dist

LU0283511433
110,47 EUR 21/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 24,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,63 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,85 %
Consumptiegoederen 1,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,79 %
Frankrijk 18,92 %
België 13,27 %
Duitsland 12,16 %
Zweden 9,07 %
Spanje 7,89 %
Zwitserland 6,80 %
Luxemburg 1,70 %
Oostenrijk 1,43 %
Finland 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,00 %
GBP - Brits pond 27,54 %
SEK - Zweedse kroon 9,05 %
CHF - Zwitserse frank 6,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEGRO PLC ORD 7,97 %
VONOVIA SE ORD 7,68 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 6,76 %
GECINA SA ORD 5,31 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,26 %
KLEPIERRE SA ORD 4,75 %
COFINIMMO SA ORD 4,66 %
AEDIFICA NV ORD 4,51 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,47 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,42 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,48 % -13,60 %
Rendement 3 maanden -11,61 % -12,30 %
Rendement 6 maanden -28,20 % -28,64 %
Rendement 1 jaar -29,93 % -31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,02 % -6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,06 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,71 %
Volatiliteit van de benchmark 17,93 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -