BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0283511433
152,74 EUR 14/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 16,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,48 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,01 %
Consumptiegoederen 1,59 %
Diverse industrieën en diensten 1,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,21 %
Duitsland 19,68 %
Zweden 12,35 %
Frankrijk 11,27 %
Luxemburg 7,99 %
Spanje 6,71 %
België 5,03 %
Zwitserland 2,90 %
Noorwegen 1,35 %
Ierland 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,41 %
GBP - Brits pond 28,25 %
SEK - Zweedse kroon 12,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,81 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 7,43 %
SEGRO PLC ORD 7,24 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 6,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,62 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,58 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,43 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 4,08 %
KLEPIERRE SA ORD 3,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,85 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 4,74 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 16,96 % 15,39 %
Rendement 1 jaar 23,98 % 24,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,86