BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0283511433
162,12 EUR 22/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 18,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,10 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,02 %
Consumptiegoederen 1,43 %
Diverse industrieën en diensten 1,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,04 %
Duitsland 19,90 %
Zweden 13,13 %
Frankrijk 12,93 %
België 10,36 %
Spanje 6,57 %
Luxemburg 3,87 %
Zwitserland 3,03 %
Noorwegen 2,38 %
Oostenrijk 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,90 %
GBP - Brits pond 26,04 %
SEK - Zweedse kroon 13,13 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
NOK - Noorse kroon 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,95 %
SEGRO PLC ORD 8,71 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,40 %
GECINA SA ORD 4,88 %
AEDIFICA SA ORD 4,36 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,12 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,01 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,72 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,67 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,78 % -2,19 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 14,21 % 15,54 %
Rendement 1 jaar 34,07 % 31,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,68