BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0283511433
129,00 EUR 3/08/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 15,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,48 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,37 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,18 %
Diverse industrieën en diensten 1,19 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,62 %
Duitsland 22,64 %
Frankrijk 10,20 %
Zweden 9,05 %
Luxemburg 7,50 %
Spanje 6,53 %
Zwitserland 3,23 %
België 3,11 %
Noorwegen 2,91 %
Oostenrijk 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,29 %
GBP - Brits pond 27,62 %
SEK - Zweedse kroon 9,05 %
CHF - Zwitserse frank 3,23 %
NOK - Noorse kroon 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 10,05 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,18 %
SEGRO REIT ORD 7,22 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,68 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,50 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,45 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,40 %
Unite Group REIT 4,25 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,23 %
AROUNDTOWN ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 6,88 %
Rendement 6 maanden -23,99 % -20,20 %
Rendement 1 jaar -11,20 % -4,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,30 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,33 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 7,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -