BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
287,82 EUR 18/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 18,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,14 %
Consumptiegoederen 1,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,35 %
Duitsland 20,93 %
Zweden 12,99 %
Frankrijk 11,18 %
Luxemburg 7,64 %
Spanje 6,12 %
België 4,18 %
Zwitserland 3,14 %
Oostenrijk 1,95 %
Noorwegen 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,09 %
GBP - Brits pond 27,35 %
SEK - Zweedse kroon 12,99 %
CHF - Zwitserse frank 3,14 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,15 %
SEGRO REIT ORD 7,14 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,99 %
Unite Group REIT 4,49 %
AROUNDTOWN ORD 4,24 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,00 %
GECINA ORD 3,83 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 12,03 % 9,09 %
Rendement 6 maanden 13,44 % 11,20 %
Rendement 1 jaar -14,23 % -11,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,52