BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
343,90 EUR 2/08/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/07/2021) 19,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,00 %
Consumptiegoederen 1,54 %
Diverse industrieën en diensten 1,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,83 %
Duitsland 20,53 %
Zweden 14,19 %
Frankrijk 12,26 %
België 9,27 %
Spanje 6,41 %
Luxemburg 5,25 %
Zwitserland 3,08 %
Noorwegen 1,80 %
Oostenrijk 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,12 %
GBP - Brits pond 24,83 %
SEK - Zweedse kroon 14,19 %
CHF - Zwitserse frank 3,08 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,16 %
SEGRO PLC ORD 8,30 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,20 %
GECINA SA ORD 4,80 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,64 %
AEDIFICA SA ORD 4,20 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,02 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,90 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,82 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,73 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,55 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 12,03 % 11,13 %
Rendement 6 maanden 19,73 % 18,12 %
Rendement 1 jaar 34,31 % 31,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,15