BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
299,81 EUR 20/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
0,39 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 20,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,20 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,37 %
Diverse industrieën en diensten 0,83 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,63 %
Duitsland 20,21 %
Frankrijk 18,96 %
Luxemburg 10,81 %
Zweden 7,52 %
Spanje 5,72 %
Zwitserland 3,15 %
Noorwegen 2,99 %
België 2,66 %
Nederland 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,41 %
GBP - Brits pond 23,63 %
SEK - Zweedse kroon 7,52 %
CHF - Zwitserse frank 3,15 %
NOK - Noorse kroon 2,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,31 %
VONOVIA ORD 7,83 %
SEGRO REIT ORD 6,82 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,72 %
AROUNDTOWN ORD 4,54 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,36 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,06 %
KUNGSLEDEN ORD 3,77 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,56 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,96 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 2,81 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,08 %
Rendement 1 jaar 0,39 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 13,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,40
;