BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
346,34 EUR 24/11/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (29/10/2021) 41,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,55 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,96 %
Consumptiegoederen 1,59 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,19 %
Duitsland 16,77 %
Frankrijk 14,03 %
Zweden 13,57 %
België 11,43 %
Spanje 6,49 %
Luxemburg 3,54 %
Zwitserland 3,18 %
Noorwegen 2,98 %
Oostenrijk 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,91 %
GBP - Brits pond 24,59 %
SEK - Zweedse kroon 13,50 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEGRO PLC ORD 8,78 %
VONOVIA SE ORD 8,39 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,24 %
GECINA SA ORD 4,69 %
AEDIFICA NV ORD 4,10 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,82 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,76 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,71 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,54 %
COFINIMMO SA ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 12,41 % 10,78 %
Rendement 1 jaar 22,46 % 22,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,87 % 11,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,57 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,95