BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
350,31 EUR 19/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,22 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,34 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,34 %
Diverse industrieën en diensten 0,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,61 %
Duitsland 20,77 %
Frankrijk 17,74 %
Luxemburg 8,17 %
Zweden 7,97 %
Spanje 6,35 %
Noorwegen 4,03 %
Zwitserland 3,35 %
België 1,53 %
Nederland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,36 %
GBP - Brits pond 25,61 %
SEK - Zweedse kroon 7,97 %
NOK - Noorse kroon 4,03 %
CHF - Zwitserse frank 3,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,41 %
VONOVIA ORD 8,05 %
SEGRO REIT ORD 7,12 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,85 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,66 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,11 %
AROUNDTOWN ORD 4,06 %
ENTRA ORD 4,03 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 6,71 %
Rendement 3 maanden 8,97 % 15,79 %
Rendement 6 maanden 23,81 % 26,18 %
Rendement 1 jaar 20,22 % 26,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,14 % 17,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,28