BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
63,03 EUR 15/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823404248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 31,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,22 %
Spitstechnologie 14,19 %
Financiële sector 12,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,53 %
Gezondheid en Farma 9,55 %
Nutsbedrijven 5,14 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,18 %
Duitsland 15,11 %
Groot-Brittannië 13,33 %
Nederland 10,97 %
Zwitserland 10,03 %
Zweden 6,92 %
Spanje 6,14 %
Ierland 4,69 %
Finland 4,25 %
Noorwegen 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,27 %
GBP - Brits pond 13,08 %
CHF - Zwitserse frank 8,51 %
SEK - Zweedse kroon 6,57 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
PLN - Poolse zloty 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,83 %
ASML HOLDING NV ORD 4,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,06 %
PROSUS NV ORD 3,55 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,88 %
ADEVINTA ASA ORD 2,82 %
LONZA GROUP AG ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 10,27 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 20,79 % 30,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,82 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % 10,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,47