BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
57,13 EUR 5/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823404248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 23,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,41 %
Financiële sector 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,86 %
Spitstechnologie 11,16 %
Gezondheid en Farma 10,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,82 %
Nutsbedrijven 3,49 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Landen Gewicht
Duitsland 14,71 %
Nederland 14,53 %
Frankrijk 12,93 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Zwitserland 9,14 %
Spanje 6,51 %
Finland 5,47 %
Denemarken 5,28 %
Ierland 3,96 %
Zweden 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,05 %
GBP - Brits pond 9,54 %
CHF - Zwitserse frank 7,38 %
DKK - Deense kroon 5,28 %
SEK - Zweedse kroon 3,49 %
USD - Amerikaanse dollar 3,13 %
NOK - Noorse kroon 1,72 %
PLN - Poolse zloty 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,34 %
PROSUS NV ORD 4,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,89 %
ASML HOLDING NV ORD 3,54 %
NESTE OYJ ORD 3,48 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,23 %
LINDE PLC ORD 3,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,07 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 5,70 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 3,09 %
Rendement 6 maanden -4,34 % -4,51 %
Rendement 1 jaar -8,74 % -5,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,53