BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
50,99 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,10 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823404248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 38,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,33 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,86 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Financiële sector 15,64 %
Nutsbedrijven 13,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,71 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Spitstechnologie 7,87 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,18 %
Duitsland 13,98 %
Frankrijk 10,66 %
Spanje 9,86 %
Ierland 7,46 %
Nederland 7,16 %
Zweden 5,68 %
Denemarken 4,82 %
Zwitserland 4,77 %
Finland 4,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,28 %
GBP - Brits pond 27,99 %
SEK - Zweedse kroon 7,41 %
DKK - Deense kroon 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 4,77 %
USD - Amerikaanse dollar 3,35 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,76 %
SANOFI ORD 4,57 %
AB INBEV ORD 3,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,58 %
SAP ORD 3,53 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,50 %
LONZA GROUP ORD 3,42 %
CRH ORD 3,33 %
Linde Ord 3,32 %
ORSTED ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 6,74 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 11,10 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,53
;