BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
64,30 EUR 12/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823404248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 28,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,48 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,15 %
Diverse industrieën en diensten 13,66 %
Financiële sector 13,44 %
Spitstechnologie 13,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,80 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Nutsbedrijven 4,34 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,32 %
Nederland 14,66 %
Groot-Brittannië 13,68 %
Frankrijk 12,12 %
Zwitserland 10,20 %
Zweden 6,69 %
Spanje 6,01 %
Ierland 4,83 %
Finland 3,84 %
Noorwegen 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,11 %
GBP - Brits pond 13,11 %
CHF - Zwitserse frank 8,72 %
SEK - Zweedse kroon 6,67 %
USD - Amerikaanse dollar 3,24 %
NOK - Noorse kroon 2,16 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
PLN - Poolse zloty 0,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,04 %
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
PROSUS NV ORD 4,01 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,47 %
LINDE PLC ORD 3,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,17 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,90 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 2,49 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 4,40 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 15,17 % 20,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,79 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,89