BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR (Uitkering)

LU0823398507
121,21 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,48 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823398507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Obligaties 1,75 %
Liquiditeiten -1,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,14 %
Gezondheid en Farma 17,94 %
Nutsbedrijven 14,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,31 %
Financiële sector 9,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,28 %
Spitstechnologie 7,05 %
Telecomoperatoren 6,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,30 %
SEK - Zweedse kroon 7,55 %
DKK - Deense kroon 4,83 %
CHF - Zwitserse frank 4,20 %
GBP - Brits pond 3,73 %
USD - Amerikaanse dollar 3,10 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,07 %
SANOFI ORD 5,05 %
EUR CASH 4,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,08 %
AB INBEV ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,89 %
CRH ORD 3,73 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,65 %
LVMH ORD 3,39 %
SAP ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 8,48 % 13,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,96 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,44
;