BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR (Uitkering)

LU0823398507
133,07 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
18,49 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823398507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Obligaties 0,32 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,89 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Nutsbedrijven 14,86 %
Diverse industrieën en diensten 11,46 %
Financiële sector 9,37 %
Spitstechnologie 7,44 %
Telecomoperatoren 6,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,32 %
Duitsland 21,99 %
Spanje 9,97 %
Finland 5,88 %
Zweden 5,52 %
Portugal 5,50 %
Denemarken 4,61 %
Ierland 4,31 %
Zwitserland 4,17 %
Nederland 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,02 %
SEK - Zweedse kroon 7,20 %
DKK - Deense kroon 4,60 %
CHF - Zwitserse frank 4,17 %
GBP - Brits pond 3,32 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,94 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,71 %
LVMH ORD 3,52 %
SAP ORD 3,41 %
CRH ORD 3,32 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,23 %
GRIFOLS ORD CL A 3,20 %
Linde Ord 3,07 %
AB INBEV ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 7,42 % 6,91 %
Rendement 6 maanden 15,04 % 16,37 %
Rendement 1 jaar 18,49 % 22,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,22