BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR

LU0823398416
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,36 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,43 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823398416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,92 %
Gezondheid en Farma 17,16 %
Nutsbedrijven 14,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,24 %
Financiële sector 11,95 %
Diverse industrieën en diensten 10,23 %
Spitstechnologie 7,48 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,50 %
Duitsland 18,76 %
Spanje 9,92 %
Nederland 6,86 %
Portugal 5,65 %
Zweden 5,24 %
Ierland 5,08 %
Finland 4,67 %
Denemarken 4,57 %
Zwitserland 4,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,56 %
SEK - Zweedse kroon 7,18 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
CHF - Zwitserse frank 4,37 %
GBP - Brits pond 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,03 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,31 %
AB INBEV ORD 4,21 %
CRH ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,64 %
LVMH ORD 3,51 %
SAP ORD 3,40 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,19 %
Linde Ord 3,05 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,03 %
LONZA GROUP ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 4,56 %
Rendement 3 maanden -0,54 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 0,94 % 6,37 %
Rendement 1 jaar -3,43 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,98
;