BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
228,63 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,83 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823399810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 174,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Obligaties 0,46 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,17 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Nutsbedrijven 14,61 %
Financiële sector 13,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Spitstechnologie 5,65 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,71 %
Frankrijk 15,14 %
Duitsland 13,79 %
Spanje 8,76 %
Ierland 7,04 %
Zweden 5,87 %
Nederland 5,64 %
Finland 4,92 %
Denemarken 4,16 %
Zwitserland 4,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,63 %
GBP - Brits pond 29,35 %
SEK - Zweedse kroon 7,65 %
DKK - Deense kroon 4,16 %
CHF - Zwitserse frank 4,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,24 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,99 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,85 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,48 %
CRH ORD 3,42 %
SAP ORD 3,06 %
Linde Ord 3,04 %
BT Group ORD 3,02 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 12,83 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,59
;