BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
224,90 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,07 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823399810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 173,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Obligaties 0,68 %
Liquiditeiten -0,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,64 %
Consumptiegoederen 19,19 %
Financiële sector 15,27 %
Nutsbedrijven 15,27 %
Gezondheid en Farma 14,55 %
Telecomoperatoren 6,56 %
Spitstechnologie 5,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,17 %
Frankrijk 14,09 %
Duitsland 13,00 %
Nederland 9,16 %
Spanje 9,11 %
Zweden 4,71 %
Ierland 4,70 %
Denemarken 4,27 %
Finland 4,13 %
Zwitserland 3,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,36 %
GBP - Brits pond 28,98 %
SEK - Zweedse kroon 6,38 %
DKK - Deense kroon 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 4,24 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Plc Class B 5,14 %
Anheuser Busch Inbev Nv 3,72 %
Sanofi SA 3,71 %
Glaxosmithkline 3,69 %
CRH 3,48 %
EssilorLuxottica SA 3,16 %
Linde Plc 3,01 %
Reckitt Benckiser Group 2,98 %
SAP 2,91 %
Jeronimo Martins Sa 2,91 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 4,10 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 2,86 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 2,07 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,12
;