BNP Paribas Europe Equity Classic Cap

LU0823399810
233,18 EUR 28/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823399810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 416,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,57 %
Financiële sector 16,88 %
Gezondheid en Farma 12,53 %
Nutsbedrijven 10,54 %
Diverse industrieën en diensten 10,38 %
Spitstechnologie 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,77 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,16 %
Duitsland 12,78 %
Nederland 12,36 %
Groot-Brittannië 12,33 %
Zwitserland 9,46 %
Finland 6,23 %
Spanje 5,29 %
Denemarken 4,83 %
Ierland 3,66 %
Noorwegen 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,02 %
GBP - Brits pond 12,25 %
CHF - Zwitserse frank 7,01 %
DKK - Deense kroon 4,82 %
NOK - Noorse kroon 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,60 %
NESTE OYJ ORD 3,58 %
ASML HOLDING NV ORD 3,43 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,16 %
PROSUS NV ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,06 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -6,17 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -13,64 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -14,02 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,02