BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
287,01 EUR 14/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823399810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 517,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,05 %
Diverse industrieën en diensten 26,00 %
Financiële sector 12,59 %
Spitstechnologie 10,50 %
Gezondheid en Farma 8,95 %
Nutsbedrijven 8,03 %
Telecomoperatoren 6,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,66 %
Groot-Brittannië 14,65 %
Duitsland 14,10 %
Zwitserland 10,57 %
Nederland 9,53 %
Zweden 6,04 %
Spanje 5,79 %
Finland 4,43 %
China 3,46 %
Ierland 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,15 %
GBP - Brits pond 13,40 %
CHF - Zwitserse frank 8,52 %
SEK - Zweedse kroon 6,04 %
USD - Amerikaanse dollar 2,96 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 5,00 %
ASML HOLDING NV 4,47 %
Lvmh 3,96 %
Siemens N AG N 3,68 %
Prosus NV 3,46 %
EssilorLuxottica SA 3,34 %
Linde Plc 2,94 %
Sanofi SA 2,81 %
Prudential 2,76 %
Universal Music Group NV 2,59 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 5,90 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 17,66 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,88 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 8,98