BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
278,88 EUR 22/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823399810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 516,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,41 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,44 %
Financiële sector 16,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,63 %
Diverse industrieën en diensten 10,95 %
Spitstechnologie 10,65 %
Gezondheid en Farma 10,12 %
Nutsbedrijven 6,81 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,07 %
Duitsland 15,18 %
Groot-Brittannië 14,73 %
Nederland 10,99 %
Zwitserland 10,23 %
Zweden 6,01 %
Spanje 5,97 %
Finland 4,96 %
Ierland 4,56 %
Noorwegen 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,76 %
GBP - Brits pond 14,00 %
CHF - Zwitserse frank 8,43 %
SEK - Zweedse kroon 6,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,05 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
NESTLE SA ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
PROSUS NV ORD 3,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,08 %
LINDE PLC ORD 3,03 %
SANOFI SA ORD 2,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 10,88 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 24,95 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,37