BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Uitkering)

LU0823403786
202,90 EUR 14/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,82 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,23 %
Financiële sector 22,91 %
Diverse industrieën en diensten 17,89 %
Telecomoperatoren 12,07 %
Consumptiegoederen 8,37 %
Vastgoed 2,45 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Landen Gewicht
Rusland 63,44 %
Polen 12,39 %
Turkije 10,59 %
Hongarije 4,79 %
Griekenland 3,31 %
Tsjechië 1,28 %
Slovenië 1,24 %
Cyprus 1,03 %
Oostenrijk 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,97 %
RUB - Russische roebel 27,53 %
PLN - Poolse zloty 12,25 %
TRY - Turkse lire 11,91 %
EUR - Euro 5,63 %
HUF - Hongaarse forint 4,94 %
GBP - Brits pond 3,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil Pao ADR 8,64 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,40 %
Sberbank Rossii 7,37 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,91 %
Yandex NV Class A 3,14 %
Polymetal International 3,00 %
Tatneft 2,77 %
Mail Ru Group GDR Ltd 2,69 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,35 %
Pao Novatek GDR 2,31 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,74 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 25,25 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 14,54 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -20,12 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,43 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,24 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,98 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,06