BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Uitkering)

LU0823403786
233,44 EUR 14/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,83 %
Financiële sector 28,03 %
Consumptiegoederen 15,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,65 %
Spitstechnologie 7,57 %
Telecomoperatoren 3,03 %
Diverse industrieën en diensten 2,47 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Landen Gewicht
Rusland 49,40 %
Polen 11,58 %
Cyprus 9,64 %
Turkije 7,86 %
Nederland 6,70 %
Hongarije 6,00 %
Griekenland 2,85 %
Luxemburg 2,30 %
Tsjechië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,92 %
RUB - Russische roebel 23,14 %
PLN - Poolse zloty 13,88 %
TRY - Turkse lire 7,86 %
HUF - Hongaarse forint 6,00 %
EUR - Euro 5,92 %
GBP - Brits pond 3,56 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 9,51 %
NK LUKOIL PAO DR 9,36 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,81 %
YANDEX NV ORD 5,27 %
TATNEFT' PAO ORD 3,74 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,56 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 2,95 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 2,68 %
NOVATEK PAO DR 2,45 %
ALLEGRO.EU SA ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,52 % 6,18 %
Rendement 3 maanden 13,49 % 15,58 %
Rendement 6 maanden 26,07 % 22,96 %
Rendement 1 jaar 54,07 % 53,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,01 % 14,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,92 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,76