BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
55,29 EUR 24/01/2023
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/02/2022) 14,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,64 %
Nutsbedrijven 23,44 %
Consumptiegoederen 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,11 %
Telecomoperatoren 6,83 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Vastgoed 2,09 %
Landen Gewicht
Rusland 29,36 %
Polen 27,65 %
Hongarije 12,08 %
Griekenland 11,38 %
Turkije 9,11 %
Tsjechië 3,57 %
Slovenië 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,76 %
RUB - Russische roebel 23,34 %
PLN - Poolse zloty 14,88 %
HUF - Hongaarse forint 8,45 %
EUR - Euro 7,82 %
TRY - Turkse lire 4,73 %
GBP - Brits pond 3,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTP Bank 6,59 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,71 %
Bank Pekao 5,33 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 5,19 %
Greek Organisation of Football 4,48 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,04 %
NK Lukoil Pao ADR 3,88 %
Pzu Sa 3,39 %
Alpha Services and Holdings SA CL R 3,16 %
Yandex NV Class A 3,14 %

Prestaties in EUR (24/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - -2,36 %
Rendement 3 maanden - 12,28 %
Rendement 6 maanden - 22,27 %
Rendement 1 jaar - 11,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 38,57 %
Volatiliteit van de benchmark 22,29 %
Bêta 1,16
Tracking error 8,52 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -2,03 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -