BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
106,60 EUR 14/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 30,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,23 %
Financiële sector 24,29 %
Consumptiegoederen 15,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,55 %
Spitstechnologie 7,62 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Diverse industrieën en diensten 2,69 %
Gezondheid en Farma 2,19 %
Landen Gewicht
Rusland 47,43 %
Turkije 11,45 %
Polen 10,98 %
Cyprus 9,68 %
Hongarije 5,52 %
Nederland 5,25 %
Griekenland 2,69 %
Luxemburg 2,35 %
Tsjechië 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,70 %
RUB - Russische roebel 25,15 %
PLN - Poolse zloty 14,26 %
TRY - Turkse lire 8,12 %
HUF - Hongaarse forint 6,00 %
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Brits pond 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 8,98 %
GAZPROM PAO DR 8,60 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,63 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,17 %
YANDEX NV ORD 4,10 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,09 %
TATNEFT' PAO ORD 2,84 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,67 %
NOVATEK PAO DR 2,36 %
ALLEGRO.EU SA ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,28 % -4,10 %
Rendement 3 maanden -2,53 % 1,25 %
Rendement 6 maanden 22,98 % 24,64 %
Rendement 1 jaar 19,95 % 25,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,93 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,63 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,33