BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
118,62 EUR 3/08/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/07/2021) 32,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,62 %
Financiële sector 25,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,53 %
Telecomoperatoren 12,23 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Vastgoed 2,11 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Landen Gewicht
Rusland 65,49 %
Polen 14,55 %
Turkije 7,68 %
Hongarije 5,81 %
Griekenland 2,54 %
Tsjechië 1,02 %
Slovenië 0,64 %
Oostenrijk 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,80 %
RUB - Russische roebel 24,19 %
PLN - Poolse zloty 14,55 %
TRY - Turkse lire 7,69 %
HUF - Hongaarse forint 5,81 %
EUR - Euro 5,49 %
GBP - Brits pond 3,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Gazprom ADR CDI 9,53 %
NK Lukoil Pao ADR 9,30 %
Sberbank Rossii 8,16 %
Yandex NV Class A 4,20 %
Polymetal International 3,42 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,14 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,78 %
Tatneft 2,71 %
Mail Ru Group GDR Ltd 2,54 %
Ozon Holdings PLC - ADR 2,35 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 11,86 % 8,19 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 11,95 %
Rendement 1 jaar 23,56 % 23,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,79 %
Volatiliteit van de benchmark 20,55 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,80