BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
86,97 EUR 16/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 26,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,53 %
Financiële sector 24,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,15 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,56 %
Spitstechnologie 5,14 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Gezondheid en Farma 1,85 %
Landen Gewicht
Rusland 46,07 %
Cyprus 12,42 %
Polen 11,68 %
Turkije 11,18 %
Hongarije 5,27 %
Nederland 3,57 %
Griekenland 3,17 %
Tsjechië 2,31 %
Oostenrijk 1,13 %
Slovenië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,53 %
RUB - Russische roebel 27,16 %
PLN - Poolse zloty 12,46 %
TRY - Turkse lire 11,18 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Brits pond 5,46 %
HUF - Hongaarse forint 5,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 7,97 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,73 %
PJSC GAZPROM ADR 6,20 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,46 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,06 %
TATNEFT ORD 2,75 %
MAGNIT ORD 2,72 %
INTER RAO EES ORD 2,65 %
YANDEX CL A ORD 2,64 %
MAIL RU GROUP GDR 2,50 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,44 % -4,92 %
Rendement 3 maanden -10,98 % -7,92 %
Rendement 6 maanden -3,89 % -1,17 %
Rendement 1 jaar -28,28 % -18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,93 % -1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,86 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,38