BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
123,50 EUR 22/10/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
16,58 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,53 %
Financiële sector 28,99 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,32 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Spitstechnologie 1,60 %
Gezondheid en Farma 0,78 %
Landen Gewicht
Rusland 49,91 %
Polen 17,09 %
Turkije 12,11 %
Hongarije 4,22 %
Cyprus 4,15 %
Griekenland 3,39 %
Tsjechië 1,94 %
Nederland 1,68 %
Spanje 1,33 %
Luxemburg 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,18 %
RUB - Russische roebel 27,55 %
PLN - Poolse zloty 19,37 %
TRY - Turkse lire 12,11 %
EUR - Euro 5,91 %
HUF - Hongaarse forint 4,22 %
GBP - Brits pond 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,48 %
Sberbank Rossii ORD 9,37 %
PJSC GAZPROM ADR 7,79 %
BANK PEKAO ORD 4,22 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,30 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,13 %
AK ALROSA ORD 3,06 %
MAGNIT ORD 2,98 %
KRUK ORD 2,34 %
Surgutneftegaz Prf 2,24 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 2,63 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 11,15 %
Rendement 1 jaar 16,58 % 27,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 16,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,81
;