BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
105,43 EUR 25/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 30,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,55 %
Financiële sector 24,05 %
Diverse industrieën en diensten 15,91 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Telecomoperatoren 10,95 %
Vastgoed 2,37 %
Gezondheid en Farma 1,89 %
Landen Gewicht
Rusland 63,89 %
Polen 12,25 %
Turkije 11,91 %
Hongarije 4,94 %
Griekenland 3,37 %
Tsjechië 1,25 %
Slovenië 0,49 %
Oostenrijk 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,97 %
RUB - Russische roebel 27,53 %
PLN - Poolse zloty 12,25 %
TRY - Turkse lire 11,91 %
EUR - Euro 5,63 %
HUF - Hongaarse forint 4,94 %
GBP - Brits pond 3,61 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil Pao ADR 8,35 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,20 %
Sberbank Rossii 7,63 %
Gmk Norilskiy Nikel 5,17 %
Yandex NV Class A 3,53 %
Polymetal International 3,05 %
Tatneft 2,76 %
Turkiye Garanti Bankasi A 2,49 %
Magnit 2,48 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,36 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 22,22 % 21,11 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 7,81 %
Rendement 1 jaar -23,94 % -16,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,27 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,28 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,98 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,06