BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
83,66 EUR 1/04/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-24,99 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 26,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,32 %
Financiële sector 29,92 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,33 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Spitstechnologie 1,24 %
Landen Gewicht
Rusland 50,32 %
Polen 14,07 %
Turkije 12,52 %
Cyprus 4,66 %
Hongarije 4,08 %
Griekenland 3,76 %
Tsjechië 1,80 %
Nederland 1,49 %
Spanje 1,40 %
Slovenië 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,89 %
RUB - Russische roebel 26,56 %
PLN - Poolse zloty 16,32 %
TRY - Turkse lire 12,52 %
EUR - Euro 7,49 %
HUF - Hongaarse forint 4,08 %
GBP - Brits pond 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,95 %
Sberbank Rossii ORD 8,61 %
PJSC GAZPROM ADR 7,32 %
BANK PEKAO ORD 3,74 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,26 %
INTER RAO EES ORD 2,79 %
AK ALROSA ORD 2,60 %
MAGNIT ORD 2,42 %
KRUK ORD 2,22 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -26,41 % -20,51 %
Rendement 3 maanden -37,89 % -34,30 %
Rendement 6 maanden -30,18 % -24,27 %
Rendement 1 jaar -24,99 % -18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,82 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,63 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,06 %
Volatiliteit van de benchmark 21,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -