BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
96,05 EUR 3/08/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 29,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,73 %
Financiële sector 23,64 %
Diverse industrieën en diensten 18,86 %
Consumptiegoederen 8,38 %
Telecomoperatoren 7,61 %
Vastgoed 2,09 %
Gezondheid en Farma 1,83 %
Landen Gewicht
Rusland 60,06 %
Polen 14,67 %
Turkije 12,33 %
Hongarije 4,09 %
Griekenland 3,07 %
Tsjechië 2,08 %
Oostenrijk 1,20 %
Slovenië 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,06 %
RUB - Russische roebel 27,99 %
PLN - Poolse zloty 14,67 %
TRY - Turkse lire 12,15 %
EUR - Euro 6,10 %
HUF - Hongaarse forint 4,09 %
GBP - Brits pond 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil Pao ADR 8,71 %
Sberbank Rossii 7,36 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,06 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,68 %
Tatneft 3,29 %
Magnit 2,81 %
Bank Pekao 2,61 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,44 %
Inter Rao Ees 2,29 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,19 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -1,73 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 7,67 %
Rendement 6 maanden -28,98 % -22,02 %
Rendement 1 jaar -20,69 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,51 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,28 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -