BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
123,49 EUR 24/11/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/10/2021) 35,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,01 %
Financiële sector 29,38 %
Diverse industrieën en diensten 11,92 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Telecomoperatoren 10,83 %
Vastgoed 1,90 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 67,02 %
Polen 12,59 %
Turkije 7,04 %
Hongarije 5,36 %
Griekenland 2,77 %
Oostenrijk 1,60 %
Tsjechië 0,98 %
Slovenië 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,63 %
RUB - Russische roebel 24,66 %
PLN - Poolse zloty 12,88 %
TRY - Turkse lire 7,04 %
EUR - Euro 6,73 %
HUF - Hongaarse forint 5,36 %
GBP - Brits pond 4,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil Pao ADR 9,03 %
Sberbank Rossii 8,89 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,59 %
Yandex NV Class A 5,30 %
Polymetal International 4,87 %
Tatneft 3,81 %
Gazprom Neft PAO ADR 3,13 %
Gmk Norilskiy Nikel 2,70 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 2,54 %
Bank Pekao 2,46 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,35 % -6,94 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 12,21 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 26,73 % 26,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,91 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,69