BNP Paribas Sustainable Europe Dividend Classic Dist

LU0111491626
41,15 EUR 2/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,09 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,86 %
Gezondheid en Farma 15,61 %
Financiële sector 14,82 %
Nutsbedrijven 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,32 %
Spitstechnologie 7,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,99 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,72 %
Groot-Brittannië 20,78 %
Nederland 11,81 %
Duitsland 11,71 %
Zwitserland 10,81 %
Italië 2,66 %
Finland 1,98 %
Spanje 1,97 %
Denemarken 1,69 %
België 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,62 %
GBP - Brits pond 18,61 %
CHF - Zwitserse frank 10,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,93 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 4,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 3,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,82 %
DIAGEO PLC ORD 2,69 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %
SHELL PLC ORD 2,40 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,31 %
SANOFI SA ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -4,99 %
Rendement 3 maanden -5,23 % -5,32 %
Rendement 6 maanden 1,61 % -0,51 %
Rendement 1 jaar -6,92 % -11,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,46