BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Uitkering)

LU0111491626
36,44 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,57 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,48 %
Liquiditeiten -1,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,98 %
Consumptiegoederen 18,88 %
Gezondheid en Farma 16,74 %
Financiële sector 15,38 %
Nutsbedrijven 11,98 %
Spitstechnologie 10,48 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,66 %
Zwitserland 18,21 %
Duitsland 16,39 %
Groot-Brittannië 15,62 %
Nederland 7,54 %
Italië 6,17 %
Spanje 4,74 %
Denemarken 3,51 %
Finland 1,45 %
Oostenrijk 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,72 %
CHF - Zwitserse frank 17,53 %
GBP - Brits pond 14,87 %
DKK - Deense kroon 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 1,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 6,09 %
Roche Holding Par AG 4,83 %
AstraZeneca 4,11 %
Enel 4,02 %
Zurich Insurance Group AG N 3,87 %
Allianz 2,59 %
Lvmh 2,50 %
Sanofi SA 2,44 %
Siemens N AG N 2,39 %
Deutsche Telekom N Ag 2,38 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -5,74 % -2,58 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 7,07 %
Rendement 1 jaar -14,60 % -8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,10 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,21 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,40 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -