BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Uitkering)

LU0111491626
38,89 EUR 14/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,57 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten -0,76 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 18,60 %
Consumptiegoederen 17,46 %
Financiële sector 17,44 %
Nutsbedrijven 13,35 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,71 %
Spitstechnologie 7,52 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,74 %
Groot-Brittannië 18,63 %
Zwitserland 18,07 %
Duitsland 10,97 %
Nederland 7,38 %
Italië 6,15 %
Spanje 4,63 %
Denemarken 3,14 %
België 1,90 %
Finland 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,40 %
CHF - Zwitserse frank 17,17 %
GBP - Brits pond 15,94 %
DKK - Deense kroon 2,87 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,97 %
Roche Holding Par 5,27 %
ASTRAZENECA ORD 4,57 %
RELX ORD 4,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,85 %
ENEL ORD 3,83 %
Allianz ORD 2,64 %
SANOFI ORD 2,56 %
LVMH ORD 2,41 %
Novo Nordisk ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,80 % 5,30 %
Rendement 3 maanden 14,09 % 15,77 %
Rendement 6 maanden -11,88 % -10,96 %
Rendement 1 jaar -6,03 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,49 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -