BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
101,10 EUR 9/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 59,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Obligaties 0,03 %
Liquiditeiten -1,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,14 %
Consumptiegoederen 22,33 %
Financiële sector 18,33 %
Nutsbedrijven 11,25 %
Gezondheid en Farma 10,05 %
Spitstechnologie 7,90 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,51 %
Duitsland 15,19 %
Groot-Brittannië 14,08 %
Zwitserland 11,51 %
Nederland 10,23 %
Italië 7,44 %
Spanje 2,58 %
Oostenrijk 1,66 %
Finland 1,39 %
Zweden 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,20 %
GBP - Brits pond 15,13 %
CHF - Zwitserse frank 10,61 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
DKK - Deense kroon 1,21 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 3,92 %
Lvmh 3,83 %
Allianz 3,03 %
Enel 2,84 %
Bnp Paribas 2,80 %
ASML HOLDING NV 2,75 %
Intesa Sanpaolo 2,75 %
Deutsche Telekom N Ag 2,67 %
Siemens N AG N 2,59 %
AstraZeneca 2,50 %

Prestaties in EUR (9/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 8,30 %
Rendement 6 maanden 13,81 % 17,78 %
Rendement 1 jaar 16,29 % 28,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,21