BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
96,89 EUR 29/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/06/2022) 37,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,57 %
Gezondheid en Farma 16,75 %
Financiële sector 15,52 %
Diverse industrieën en diensten 12,14 %
Nutsbedrijven 10,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Spitstechnologie 6,46 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,47 %
Groot-Brittannië 21,42 %
Zwitserland 12,67 %
Nederland 12,39 %
Duitsland 10,05 %
Italië 3,66 %
Finland 2,09 %
Spanje 1,43 %
Denemarken 1,09 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,80 %
GBP - Brits pond 19,31 %
CHF - Zwitserse frank 12,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,92 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
DIAGEO PLC ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,61 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,52 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
SHELL PLC ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,39 % -7,97 %
Rendement 3 maanden -7,00 % -10,27 %
Rendement 6 maanden -13,17 % -16,11 %
Rendement 1 jaar -4,03 % -9,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 8,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,96