BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,75 EUR 20/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,57 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 78,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,12 %
Consumptiegoederen 18,25 %
Nutsbedrijven 15,05 %
Gezondheid en Farma 13,74 %
Diverse industrieën en diensten 10,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,06 %
Telecomoperatoren 5,98 %
Spitstechnologie 1,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,48 %
Groot-Brittannië 15,71 %
Zwitserland 15,31 %
Nederland 11,44 %
Duitsland 8,84 %
Italië 6,95 %
Spanje 2,32 %
Oostenrijk 2,30 %
Denemarken 1,65 %
België 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,55 %
CHF - Zwitserse frank 15,31 %
GBP - Brits pond 14,72 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
USD - Amerikaanse dollar 1,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,62 %
NESTLE N ORD 6,28 %
ENEL ORD 5,07 %
ASTRAZENECA ORD 4,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,88 %
RELX ORD 4,07 %
AXA ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,34 %
UNILEVER NV ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 7,48 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 3,57 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 8,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,06
;