BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
103,51 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
16,26 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 73,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Obligaties 0,18 %
Liquiditeiten -1,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,64 %
Diverse industrieën en diensten 22,32 %
Nutsbedrijven 15,11 %
Gezondheid en Farma 14,94 %
Consumptiegoederen 13,53 %
Spitstechnologie 5,95 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,15 %
Groot-Brittannië 18,78 %
Zwitserland 16,37 %
Duitsland 12,45 %
Nederland 7,16 %
Italië 6,89 %
Spanje 2,81 %
Denemarken 1,85 %
België 1,78 %
Finland 1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,45 %
GBP - Brits pond 17,49 %
CHF - Zwitserse frank 15,96 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 5,04 %
Zurich Insurance Group AG N 5,00 %
Enel 4,66 %
Roche Holding Par AG 4,23 %
AstraZeneca 4,07 %
Relx Plc 3,84 %
CREDIT AGRICOLE 3,35 %
Axa 2,92 %
Allianz 2,88 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,67 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 14,81 % 17,20 %
Rendement 1 jaar 16,26 % 17,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,75