BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
106,08 EUR 25/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 45,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,92 %
Financiële sector 18,29 %
Diverse industrieën en diensten 14,04 %
Gezondheid en Farma 12,96 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Spitstechnologie 8,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,46 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,04 %
Groot-Brittannië 16,55 %
Nederland 14,48 %
Duitsland 13,01 %
Zwitserland 9,79 %
Italië 4,36 %
Spanje 1,71 %
Zweden 1,43 %
Ierland 1,18 %
België 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,10 %
GBP - Brits pond 14,95 %
CHF - Zwitserse frank 8,94 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
L'OREAL SA ORD 2,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 39,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,84