BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
87,37 EUR 17/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 56,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Obligaties 0,29 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,03 %
Gezondheid en Farma 16,43 %
Consumptiegoederen 15,87 %
Financiële sector 15,55 %
Nutsbedrijven 12,52 %
Spitstechnologie 10,42 %
Telecomoperatoren 4,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,35 %
Zwitserland 17,57 %
Groot-Brittannië 15,52 %
Duitsland 15,45 %
Nederland 6,40 %
Italië 6,24 %
Spanje 4,59 %
Denemarken 3,26 %
Oostenrijk 1,87 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,48 %
CHF - Zwitserse frank 16,94 %
GBP - Brits pond 14,82 %
DKK - Deense kroon 3,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 5,78 %
Roche Holding Par AG 4,63 %
AstraZeneca 3,93 %
Enel 3,93 %
Zurich Insurance Group AG N 3,85 %
Relx Plc 3,10 %
Allianz 2,74 %
Siemens N Ag 2,45 %
Deutsche Telekom N Ag 2,35 %
Lvmh 2,35 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 29,25 % 34,64 %
Rendement 1 jaar -6,72 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,66 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -