BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
94,14 EUR 19/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,04 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,68 %
Duitsland 20,75 %
Zwitserland 8,70 %
Spanje 6,88 %
Verenigde Staten 5,71 %
Mexico 5,09 %
Groot-Brittannië 4,79 %
China 1,46 %
Italië 1,35 %
België 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,11 %
USD - Amerikaanse dollar 16,00 %
GBP - Brits pond 5,04 %
CHF - Zwitserse frank 4,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil Sab De Cv 0.00 Pct 5,09 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,50 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,19 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,84 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,82 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,62 %
Mtu Aero Engines AG 0.05 PCT 18-Mar-2027 3,61 %
Archer Obligations 0.00 Pct 31-Mar-2023 3,29 %
Compagnie Generale Des Etablissements 2,99 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 2,72 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 5,03 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 7,04 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,66 % 5,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -