BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
97,57 EUR 22/07/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/06/2021) 12,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 5,90 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,86 %
Duitsland 24,57 %
Zwitserland 9,80 %
Spanje 7,54 %
Verenigde Staten 5,90 %
Italië 5,74 %
Groot-Brittannië 2,79 %
China 2,37 %
Mexico 1,86 %
Oostenrijk 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,45 %
USD - Amerikaanse dollar 15,27 %
CHF - Zwitserse frank 4,35 %
GBP - Brits pond 3,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I 4,79 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,67 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,11 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 3,99 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,77 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,68 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 3,51 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,32 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,98 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,98 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 8,90 % 26,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 14,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,28 % 11,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,84