BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,30 EUR 20/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,89 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,85 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,73 %
Duitsland 19,55 %
Zwitserland 7,86 %
Mexico 7,26 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Spanje 4,60 %
Noorwegen 3,65 %
Verenigde Staten 3,17 %
België 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,63 %
USD - Amerikaanse dollar 17,61 %
GBP - Brits pond 6,49 %
CHF - Zwitserse frank 5,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,46 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,69 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,92 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,86 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,74 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,61 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,52 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,43 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,33 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,32 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 1,60 % 3,13 %
Rendement 1 jaar -0,89 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,62 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;