BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
83,08 EUR 10/08/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/07/2022) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 2,59 %
Obligaties 2,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,46 %
Duitsland 13,00 %
Verenigde Staten 7,60 %
Zwitserland 7,21 %
Italië 6,14 %
Spanje 6,04 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Mexico 4,23 %
China 2,06 %
België 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,33 %
USD - Amerikaanse dollar 17,30 %
GBP - Brits pond 4,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Cash Invest R 4,93 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 4,23 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,15 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,72 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,68 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 3,51 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 3,30 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,06 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 2,79 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 2,77 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,45 % 3,55 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 6,63 %
Rendement 6 maanden -6,73 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -14,29 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,07 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,28 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -0,60
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -