BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
97,89 EUR 16/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 12,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,46 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 12,34 %
Liquiditeiten 2,82 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,89 %
Duitsland 23,20 %
Zwitserland 11,16 %
Verenigde Staten 7,36 %
Spanje 7,30 %
Italië 5,06 %
Groot-Brittannië 2,58 %
China 2,44 %
Nederland 1,86 %
Oostenrijk 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,99 %
USD - Amerikaanse dollar 17,51 %
CHF - Zwitserse frank 5,05 %
GBP - Brits pond 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,81 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,40 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 3,98 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,63 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 3,35 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 3,19 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,08 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-SEP-2022 3,03 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 2,89 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,59 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 15,88 %
Rendement 1 jaar 16,27 % 35,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,70 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % 11,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,59
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,82