BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Uitkering)

LU0102023610
91,46 EUR 26/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,46 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,27 %
Duitsland 24,06 %
Zwitserland 9,07 %
Spanje 7,89 %
Verenigde Staten 7,80 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Italië 2,58 %
België 2,16 %
China 2,02 %
Nederland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,59 %
USD - Amerikaanse dollar 16,83 %
CHF - Zwitserse frank 4,99 %
GBP - Brits pond 3,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,98 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,42 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 4,00 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,55 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,49 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 3,42 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,42 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 2,77 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 2,67 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 2,48 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 7,64 % 14,01 %
Rendement 1 jaar 2,09 % 14,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,52 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -