BNP Paribas Europe Convertible Classic Cap

LU0086913042
133,85 EUR 21/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086913042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 56,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 1,13 %
Liquiditeiten 0,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,36 %
Duitsland 12,47 %
Verenigde Staten 8,03 %
Zwitserland 7,85 %
Spanje 6,69 %
Italië 6,50 %
Groot-Brittannië 5,86 %
Mexico 4,09 %
China 2,28 %
België 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,00 %
USD - Amerikaanse dollar 19,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,70 %
GBP - Brits pond 4,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Cash Invest R 4,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,68 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,29 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,09 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,93 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,73 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,36 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,12 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 2,79 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,72 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -2,85 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 8,74 %
Rendement 6 maanden -9,03 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -17,13 % -4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,09 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -0,61
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -