BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
158,22 EUR 12/01/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086913042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2021) 81,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 9,53 %
Obligaties 3,40 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,91 %
Duitsland 17,81 %
Zwitserland 9,69 %
Spanje 7,45 %
Verenigde Staten 7,03 %
Italië 6,05 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Mexico 2,87 %
China 2,29 %
Oostenrijk 0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,24 %
USD - Amerikaanse dollar 16,00 %
CHF - Zwitserse frank 5,54 %
GBP - Brits pond 3,61 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,92 %
BNPP Cash Invest I C 4,85 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 4,85 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,40 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 3,63 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 3,57 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,25 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 2,87 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,79 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 2,55 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -2,76 %
Rendement 6 maanden -3,34 % -0,71 %
Rendement 1 jaar -2,47 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,53