BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
150,36 EUR 12/12/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,21 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086913042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/11/2019) 106,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,68 %
Duitsland 15,20 %
Zwitserland 8,89 %
Mexico 7,70 %
Spanje 5,21 %
Verenigde Staten 4,84 %
Groot-Brittannië 4,54 %
Nederland 1,24 %
Oostenrijk 1,16 %
België 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,77 %
USD - Amerikaanse dollar 13,37 %
GBP - Brits pond 5,77 %
CHF - Zwitserse frank 5,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil Sab De Cv 0.00 Pct 7,70 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 5,19 %
Orange Sa 0.38 Pct 27-Jun-2021 3,72 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,71 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 3,70 %
Airbus Group Se 0.00 Pct 01-Jul-2022 3,66 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,59 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,50 %
Airbus Group SE 0.00 Pct 14-Jun-2021 3,35 %
Archer Obligations 0.00 Pct 31-Mar-2023 3,25 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 1,70 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 5,21 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,52 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,83 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,10
;