BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
148,11 EUR 3/08/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086913042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2020) 90,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,37 %
Telecomoperatoren 13,99 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Vastgoed 8,51 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,10 %
Duitsland 21,32 %
Zwitserland 9,71 %
Spanje 8,41 %
Verenigde Staten 7,67 %
Italië 2,72 %
België 1,83 %
China 1,82 %
Groot-Brittannië 1,58 %
Nederland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,33 %
USD - Amerikaanse dollar 16,88 %
CHF - Zwitserse frank 4,99 %
GBP - Brits pond 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,73 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,40 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 4,14 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,94 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,86 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,76 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 3,71 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 3,04 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 2,79 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,55 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 5,34 % 10,19 %
Rendement 6 maanden -3,11 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -0,48 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,38 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -