BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0099624925
50,20 EUR 8/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 56,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten -0,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,92 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,69 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,43 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,32 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,20 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,16 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,16 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 1,15 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,14 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,13 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,44 % -0,21 %
Rendement 1 jaar 0,98 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor -
;