BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,18 EUR 12/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,70 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 59,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,84 %
Liquiditeiten 5,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,56 %
EUR CASH 2,76 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,73 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,53 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,29 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,19 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,12 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,10 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,10 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,05 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,62 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,84 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,70 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
;