BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0099624925
46,99 EUR 31/03/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-5,89 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 45,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,52 %
Liquiditeiten -0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,32 %
USD - Amerikaanse dollar 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,95 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,72 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,32 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,17 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,17 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,16 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,14 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,11 %
NORDEA BNK 1.00% 02/22/23 SR:367 1,08 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.38% 03/07/23 SR: 1,07 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,79 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -6,54 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -6,36 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -5,89 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,08 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -