BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0212175060
95,61 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-3,33 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 7,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,21 %
Liquiditeiten 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,12 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,47 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,46 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,43 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,80 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,78 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR:143 2,44 %
SNCF 0.10% 05/27/21 SR:116 2,08 %
HAMMERSON 1.75% 03/15/23 SR: 1,82 %
LOGICOR FINCG 0.75% 07/15/24 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -3,17 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -3,61 % -1,34 %
Rendement 1 jaar -3,33 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,02 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -