BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0212175060
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,06 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 8,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,71 %
Liquiditeiten 0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 6,93 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,24 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,45 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,79 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,10 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,08 %
EUR CASH 3,06 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,06 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,46 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR: 2,18 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 0,24 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;