BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0212175060
98,79 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,45 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,89 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,24 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 2,77 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,71 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 2,69 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,68 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,66 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,19 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,15 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -0,25 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,46 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,01
;