BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
101,45 EUR 26/07/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2021) 45,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 74,46 %
Obligaties 25,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,71 %
Groot-Brittannië 13,20 %
Duitsland 6,34 %
Zweden 6,24 %
Nederland 6,13 %
Ierland 4,24 %
Denemarken 4,12 %
Spanje 4,12 %
Luxemburg 3,38 %
Italië 3,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,19 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,66 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,79 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,78 %
SAP SE 10-SEP-2021 2,78 %
0% 03-DEC-2021 2,78 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 2,78 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,77 %
NATIXIS SA CP 2,76 %
BNP PARIBAS MONE ETAT I 2,44 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,09 % -0,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -