BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
100,78 EUR 30/06/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2022) 39,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 58,59 %
Obligaties 34,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,71 %
Nederland 12,14 %
Groot-Brittannië 7,06 %
Zweden 5,94 %
Duitsland 5,58 %
Luxemburg 5,39 %
Spanje 4,83 %
Ierland 2,16 %
Italië 1,83 %
Noorwegen 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Societe Generale SA 0.07 PCT 3,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,51 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,51 %
Natixis SA 31-Aug-2022 2,50 %
BNPP Cash Invest I + C 2,34 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,01 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,01 %
Telefonica Euro BV 08-Jul-2022 2,01 %
Loreal SA 09-Dec-2022 2,01 %
Natwest Markets NV 06-Dec-2022 2,01 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,70 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,22 % -0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -1,02
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -