BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
101,98 EUR 13/07/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2020) 46,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,36 %
Liquiditeiten 20,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,87 %
Groot-Brittannië 17,76 %
Duitsland 9,29 %
Spanje 6,73 %
Nederland 6,37 %
België 4,58 %
Zweden 3,70 %
Luxemburg 2,46 %
China 0,49 %
Ierland 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,21 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,08 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,22 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 2,96 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 2,95 %
SOCIETE GENERALE SA CP 2,95 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,62 %
SAP SE 0.00% 08/13/20 SR: 2,53 %
E.D.F. 0.00% 06/29/20 SR: 2,53 %
NAT WEST 0.00% 07/27/20 SR: 2,11 %
LBCM 0.00% 06/08/20 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,02 % 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,01