BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
102,33 EUR 21/10/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2019) 36,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,08 %
Liquiditeiten 9,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,64 %
Groot-Brittannië 20,41 %
Luxemburg 10,28 %
Nederland 9,74 %
Duitsland 5,81 %
Ierland 5,03 %
China 2,76 %
België 2,72 %
Zweden 2,05 %
Spanje 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,22 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,91 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,19 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,18 %
NATIXIS SA CP 2,93 %
SOCIETE GENERALE % 11/20/20 SR: 2,93 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,92 %
ENDESA SA CP 2,76 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,51 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,09 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,34 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,02 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,64
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;