BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
101,75 EUR 21/01/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2020) 45,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,31 %
Liquiditeiten 35,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,31 %
Groot-Brittannië 16,61 %
Nederland 8,14 %
Duitsland 6,19 %
Zweden 3,39 %
Spanje 3,28 %
Denemarken 3,17 %
Italië 2,86 %
Ierland 2,29 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,89 %
USD - Amerikaanse dollar 3,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Cash Invest I + C 4,70 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 2,97 %
BNPP Invest 3 Mois I Plus Dis 2,62 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,55 %
Jyske Bank A/S 27-Dec-2021 2,13 %
Bank of China (London Branch) 2,12 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,12 %
National Westminster Bank PLC 05-Jul-2021 2,12 %
SAP SE 12-May-2021 2,12 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,12 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,06 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,01