BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
101,63 EUR 9/04/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2021) 46,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 68,63 %
Obligaties 31,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Groot-Brittannië 16,91 %
Nederland 9,83 %
Duitsland 5,71 %
Ierland 4,09 %
Spanje 3,79 %
Zweden 3,71 %
Denemarken 3,52 %
Australië 3,33 %
Italië 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,32 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,65 %
SOCIETE GENERALE SA CP 3,98 %
NATIXIS SA CP 3,31 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 25-J 2,84 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,38 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,37 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 28-JUN-2021 2,37 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 05-JUL-2021 2,37 %
0% 03-DEC-2021 2,37 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 2,37 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,01