BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
102,16 EUR 24/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 35,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,44 %
Liquiditeiten 14,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,10 %
Groot-Brittannië 16,44 %
Nederland 11,89 %
Luxemburg 9,21 %
Spanje 8,09 %
België 6,05 %
Duitsland 5,92 %
China 3,92 %
Ierland 3,13 %
Hong-Kong 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,99 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 5,09 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,57 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 02/22/21 SR: 3,56 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,55 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 3,16 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CP 2,54 %
IBERDROLA INTL 0.00% 05/19/20 SR: 2,54 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,54 %
BANK OF CHINA 0.00% 02/25/20 SR: 2,34 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,37 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,00 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,79
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 0,05