BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
204,38 EUR 23/09/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2022) 697,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,66 %
Liquiditeiten 48,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,58 %
Nederland 9,15 %
Groot-Brittannië 8,62 %
Spanje 6,83 %
België 3,85 %
Zweden 3,18 %
Ierland 2,36 %
Duitsland 2,26 %
Canada 1,84 %
Italië 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,11 %
ENGIE SA CP 2,72 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,72 %
BRETAGNE, REGION OF 0% 12-OCT-2022 2,27 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,81 %
CARREFOUR SA 0% 29-SEP-2022 1,81 %
L'OREAL SA 0% 09-DEC-2022 1,81 %
NATWEST MARKETS NV 0% 06-DEC-2022 1,81 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,10 %
Rendement 1 jaar -0,62 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,04 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -2,08
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -