BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
205,19 EUR 19/01/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2021) 491,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 65,41 %
Obligaties 26,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,88 %
Groot-Brittannië 8,44 %
Zweden 7,36 %
Nederland 6,76 %
Duitsland 6,48 %
Ierland 4,46 %
Luxemburg 4,25 %
Denemarken 3,61 %
Italië 3,34 %
Australië 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Societe Generale SA 0.07 PCT 3,51 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,94 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,94 %
Natixis SA 31-Aug-2022 2,93 %
Bank of China (London Branch) 2,93 %
Credit Industriel Et Commercial 2,92 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,35 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,35 %
Jyske Bank A/S 27-Dec-2021 2,11 %
Snam SpA 16-Dec-2021 1,99 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,63 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,18 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -