BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
207,76 EUR 12/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 682,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,92 %
Liquiditeiten 9,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,00 %
Groot-Brittannië 18,31 %
Luxemburg 9,71 %
Nederland 9,46 %
Duitsland 7,10 %
Ierland 3,96 %
Spanje 3,00 %
China 2,90 %
België 2,67 %
Zweden 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ecd Qatar National Bank (Qpsc) (Lon) 0.02 26062020 4,40 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,39 %
Bond Societe Generale Sa Ois 20082020 3,08 %
ECP Commerzbank Ag -0.11 29082019 3,08 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 3,07 %
Neucp Natixis Sa Ois 0.15 01102019 3,07 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,64 %
Ecp Naturgy Finance Bv -0.31 05092019 2,64 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,20 %
Neucp Lloyds Bank Plc Ois 0.14 25102019 2,19 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -
Rendement 3 maanden -0,07 % -
Rendement 6 maanden -0,14 % -
Rendement 1 jaar -0,34 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;