BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
207,62 EUR 8/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 647,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,08 %
Liquiditeiten 9,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,64 %
Groot-Brittannië 20,41 %
Luxemburg 10,28 %
Nederland 9,74 %
Duitsland 5,81 %
Ierland 5,03 %
China 2,76 %
België 2,72 %
Zweden 2,05 %
Spanje 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MMF BNPP Cash Invest I Plus C 4,90 %
ECD Qatar National Bk (Qpsc) (London)0.02 26062020 4,19 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,18 %
Bond Societe Generale SA Ois 20112020 2,93 %
NEUCP Natixis SA Ois 0.18 01092020 2,93 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 2,92 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,51 %
NEUCP Lloyds Bank Plc Ois 0.22 20082020 2,09 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,09 %
ECD Bank Of China Ltd -0.01 25022020 1,92 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,34 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,22 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 0,04
;