BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
207,18 EUR 7/04/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 646,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,10 %
Liquiditeiten 16,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,44 %
Groot-Brittannië 17,10 %
Luxemburg 10,09 %
Spanje 8,02 %
Nederland 7,49 %
België 6,49 %
Duitsland 6,26 %
Ierland 2,77 %
China 1,69 %
Hong-Kong 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,04 %
USD - Amerikaanse dollar 4,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,02 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 5,45 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,82 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,81 %
SOCIETE GENERALE % 05/20/21 SR: 3,81 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 3,38 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,81 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CP 2,72 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,72 %
UNICREDIT LN BR % 03/05/20 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,01 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,01