BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,23 EUR 16/04/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2021) 629,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 76,06 %
Obligaties 23,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,40 %
Groot-Brittannië 16,61 %
Nederland 7,40 %
Duitsland 5,49 %
Zweden 4,24 %
Ierland 4,13 %
Spanje 3,77 %
Denemarken 3,56 %
Australië 3,36 %
Italië 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,02 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,02 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 25-J 2,88 %
0% 03-DEC-2021 2,40 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,40 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 28-JUN-2021 2,40 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 05-JUL-2021 2,40 %
NATIXIS SA CP 2,39 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 2,39 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,39 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,07 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,01