BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,94 EUR 5/08/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2020) 665,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,17 %
Liquiditeiten 25,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,93 %
Groot-Brittannië 12,70 %
Nederland 8,79 %
Duitsland 8,29 %
Spanje 7,02 %
België 6,49 %
Zweden 4,70 %
Ierland 3,10 %
Luxemburg 2,50 %
China 0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,56 %
USD - Amerikaanse dollar 2,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Santander Consumer Finance SA 3,07 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,07 %
Natixis SA 01-Sep-2020 3,06 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,72 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,63 %
SAP SE 13-Aug-2020 2,63 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,19 %
National Westminster Bank PLC 27-Jul-2020 2,19 %
Credit Industriel Et Commercial 2,19 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,19 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,00 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -