BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
913,53 EUR 24/01/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 28,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,95 %
Liquiditeiten 3,89 %
Obligaties 0,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,63 %
Financiële sector 20,73 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,92 %
Gezondheid en Farma 6,96 %
Spitstechnologie 5,64 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,98 %
Duitsland 19,68 %
Italië 11,61 %
Nederland 9,04 %
Ierland 7,32 %
Luxemburg 4,17 %
Finland 3,78 %
Oostenrijk 3,73 %
Groot-Brittannië 2,67 %
België 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,50 %
NN GROUP NV ORD 5,31 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,57 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,26 %
PUMA SE ORD 4,24 %
CAPGEMINI SE ORD 3,94 %
AMPLIFON SPA ORD 3,84 %
COVESTRO AG ORD 3,74 %
OMV AG ORD 3,73 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,92 % -4,98 %
Rendement 3 maanden -6,30 % -6,33 %
Rendement 6 maanden -7,18 % -2,43 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 13,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 18,73 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,99