BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
792,15 EUR 22/09/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 31,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Liquiditeiten 1,93 %
Obligaties 1,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,10 %
Spitstechnologie 16,19 %
Gezondheid en Farma 15,38 %
Financiële sector 13,47 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Vastgoed 10,68 %
Telecomoperatoren 6,35 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,24 %
Duitsland 20,54 %
Italië 12,75 %
Nederland 10,91 %
Ierland 3,73 %
Finland 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teleperformance 5,59 %
Deutsche Wohnen 5,15 %
Capgemini 5,13 %
NN Group NV 5,10 %
Recordati Industria Chimica 4,47 %
Wolters Kluwer NV C 3,82 %
Worldline SA 3,78 %
BNP Insticash Fund Xc 3,77 %
Eurofins Scientific 3,75 %
Ipsen 3,32 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 36,80 % 38,49 %
Rendement 1 jaar -4,31 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,50