BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
731,68 EUR 29/05/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/05/2020) 29,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Obligaties 5,15 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,69 %
Financiële sector 14,37 %
Vastgoed 12,61 %
Spitstechnologie 12,32 %
Gezondheid en Farma 10,23 %
Consumptiegoederen 6,69 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,35 %
Duitsland 18,08 %
Nederland 14,76 %
Italië 12,58 %
Ierland 5,60 %
Finland 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash Fund Xc 8,11 %
Wolters Kluwer NV C 6,77 %
NN Group NV 5,36 %
Alstom 4,78 %
Smurfit Kappa Group 4,69 %
Teleperformance 4,69 %
Recordati Industria Chimica E 4,48 %
Bureau Veritas 4,00 %
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS SA 3,95 %
A2A 3,58 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 9,14 %
Rendement 3 maanden -10,53 % -4,50 %
Rendement 6 maanden -14,24 % -9,85 %
Rendement 1 jaar -8,57 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,69 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,15 %
Volatiliteit van de benchmark 18,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -