BNP Paribas Euro Mid Cap Classic Cap

LU0066794719
715,24 EUR 30/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 18,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,19 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,65 %
Diverse industrieën en diensten 29,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,91 %
Consumptiegoederen 9,43 %
Spitstechnologie 5,46 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 3,38 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,70 %
Duitsland 12,64 %
Nederland 12,46 %
Italië 11,28 %
Finland 6,01 %
Ierland 4,50 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Oostenrijk 3,36 %
Luxemburg 1,98 %
België 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDENRED SE ORD 5,65 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,27 %
NN GROUP NV ORD 5,22 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,90 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,48 %
EIFFAGE SA ORD 4,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,94 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,70 %
MONCLER SPA ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,09 % -8,43 %
Rendement 3 maanden -6,01 % -8,31 %
Rendement 6 maanden -18,87 % -20,32 %
Rendement 1 jaar -24,70 % -22,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,93 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,72 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -