BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
912,78 EUR 20/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 29,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Obligaties 0,02 %
Liquiditeiten -1,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,68 %
Diverse industrieën en diensten 17,22 %
Consumptiegoederen 15,93 %
Gezondheid en Farma 13,79 %
Spitstechnologie 10,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,61 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Nutsbedrijven 2,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,37 %
Duitsland 26,43 %
Italië 14,75 %
Nederland 11,71 %
Luxemburg 6,67 %
Ierland 2,47 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Zweden 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPGEMINI SE ORD 5,70 %
NN GROUP NV ORD 5,31 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,06 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,72 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 4,60 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 4,25 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,68 %
WORLDLINE SA ORD 3,54 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 3,36 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 7,24 %
Rendement 6 maanden 14,70 % 30,48 %
Rendement 1 jaar 38,11 % 59,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 10,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,62