BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
926,57 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
16,04 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 37,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Obligaties 1,88 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,80 %
Financiële sector 17,43 %
Spitstechnologie 12,93 %
Vastgoed 12,91 %
Consumptiegoederen 7,65 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Nutsbedrijven 3,94 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 45,68 %
Duitsland 16,36 %
Nederland 15,95 %
Italië 11,61 %
Ierland 4,47 %
Finland 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MTU Aero Engines Holding AG N 5,80 %
Wolters Kluwer NV C 5,56 %
Teleperformance 5,56 %
EDENRED SA 5,47 %
Alstom 5,19 %
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS SA 5,04 %
NN Group NV 4,84 %
Scor 4,33 %
Recordati Industria Chimica E 4,30 %
Bureau Veritas 4,14 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 7,54 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 14,70 % 22,80 %
Rendement 1 jaar 16,04 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,69