BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
831,67 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 36,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Obligaties 2,43 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,10 %
Financiële sector 32,19 %
Consumptiegoederen 9,19 %
Gezondheid en Farma 8,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,85 %
Spitstechnologie 4,02 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,62 %
Nederland 13,11 %
Duitsland 11,89 %
Italië 11,10 %
Ierland 5,83 %
Luxemburg 4,99 %
Finland 3,13 %
Groot-Brittannië 0,48 %
Verenigde Staten 0,23 %
Zweden 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,71 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,57 %
EDENRED ORD 4,99 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,85 %
AROUNDTOWN ORD 4,79 %
NN GROUP ORD 4,62 %
ALSTOM ORD 4,57 %
SCOR ORD 4,55 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,55 %
BUREAU VERITAS ORD 4,44 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 1,76 %
Rendement 3 maanden -2,31 % 2,94 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 0,94 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,02 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,76
;