BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
830,79 EUR 23/11/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 27,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,12 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,95 %
Diverse industrieën en diensten 21,65 %
Consumptiegoederen 13,27 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Spitstechnologie 10,27 %
Telecomoperatoren 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Nutsbedrijven 2,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,85 %
Duitsland 22,75 %
Italië 13,93 %
Nederland 11,41 %
Luxemburg 5,68 %
Ierland 4,03 %
Finland 1,22 %
Groot-Brittannië 0,25 %
België 0,07 %
Zweden 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEPERFORMANCE ORD 5,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,48 %
NN GROUP ORD 5,14 %
EUROFINS ORD 4,82 %
CAPGEMINI ORD 4,74 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,61 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,10 %
WORLDLINE ORD 3,97 %
FINECO BANK ORD 3,84 %
PUMA ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 10,75 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 9,68 %
Rendement 6 maanden 16,68 % 25,02 %
Rendement 1 jaar -2,99 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,83 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,46