BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
979,13 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 30,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,36 %
Consumptiegoederen 20,25 %
Diverse industrieën en diensten 19,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,46 %
Spitstechnologie 7,39 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Nutsbedrijven 5,98 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,11 %
Duitsland 24,65 %
Italië 11,06 %
Nederland 7,56 %
Luxemburg 5,90 %
Ierland 5,30 %
Oostenrijk 3,45 %
Finland 2,00 %
Groot-Brittannië 0,33 %
Zweden 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPGEMINI SE ORD 6,14 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,25 %
NN GROUP NV ORD 4,97 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,07 %
COVESTRO AG ORD 3,73 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,63 %
ZALANDO SE ORD 3,57 %
PUMA SE ORD 3,53 %
HELLOFRESH SE ORD 3,47 %
EDENRED SE ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,40 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 11,11 % 13,33 %
Rendement 1 jaar 23,64 % 45,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,15 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,09 % 15,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 18,63 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 8,49