BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Uitkering)

LU0086914446
105,69 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,70 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 18,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,20 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,95 %
EUR CASH 2,72 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,52 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,44 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,38 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,35 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,25 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,22 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -2,70 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -2,17 %
Rendement 6 maanden -3,06 % -2,74 %
Rendement 1 jaar -1,70 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -