BNP Paribas Euro Medium Term Bond Classic Dist

LU0086914446
97,71 EUR 21/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 25,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,75 %
Liquiditeiten 3,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,08 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,01 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,01 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,92 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,73 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 17-JAN-2026 1,51 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -3,50 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -7,34 %
Rendement 1 jaar -9,67 % -11,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,49 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,95 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 0,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -