BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Uitkering)

LU0086914446
108,36 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 32,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,41 %
Liquiditeiten 4,59 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,77 %
ITGV BTP 2.20% DUE 1JUN27 3,04 %
ITGV BTP 0.50% DUE 01 FEB 2026 2,65 %
DEUDA 0,05% DUE 31 OCT 21 2,37 %
BTPI DUE 01JUL2025 2,34 %
ITGV BTP 2% DUE 01FEB28 2,27 %
ITGV BTP 0.35% DUE 01 FEB 2025 2,14 %
REGS FIX DUE 2027 2,13 %
0% BUND OBL S. DUE 10 OCT 2025 2,13 %
1.75% OAT DUE 25TH NOV 2024 2,07 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -0,09 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 2,69 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,74