BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Uitkering)

LU0086914446
108,58 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 41,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,27 %
Liquiditeiten 4,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,74 %
EUR CASH 3,71 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,09 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 2,98 %
AUSTRIA 0.00% 04/20/23 SR: 2,67 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,21 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,11 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,09 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,98 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,98 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 2,89 % 2,52 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,39 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,13