BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Uitkering)

LU0086914446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,78 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 17,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,48 %
Liquiditeiten 5,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,52 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,02 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,93 %
EUR CASH 2,81 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,64 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,59 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,18 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 1,37 % 2,07 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 2,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,27
;