BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR

LU0086914362
185,75 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,56 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 117,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,55 %
Liquiditeiten 8,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,57 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,06 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,37 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,53 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,45 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,36 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,15 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 1,99 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,54 %
Rendement 6 maanden 0,65 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 2,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,45
;