BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0190304740
126,59 EUR 4/08/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (29/07/2022) 13,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,78 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,72
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,38