BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0190304740
120,72 EUR 19/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,75 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,38 %
Liquiditeiten 16,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,86 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 4,27 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,21 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,17 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,91 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,90 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,75 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,51 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,27 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,27 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 1,72 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 6,75 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,79