BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,03 EUR 19/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,67 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 16,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,51 %
Liquiditeiten 8,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,55 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,14 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,13 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,80 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,75 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,73 %
EUR CASH 3,68 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,47 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,39 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,35 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 5,67 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,96
;