BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0190304740
118,58 EUR 26/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
GBP - Brits pond 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 11,57 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 10,98 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 7,41 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 5,19 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 5,04 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,30 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,96 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 6,68 % 7,47 %
Rendement 1 jaar -1,01 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,56 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,80
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,38