BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
135,31 EUR 26/03/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,50 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/02/2020) 36,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,45 %
Liquiditeiten 14,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,40 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,78 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 4,64 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,39 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,31 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 4,22 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,91 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,70 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,65 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,51 %

Prestaties in EUR (26/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,11 % -5,92 %
Rendement 3 maanden -6,62 % -5,17 %
Rendement 6 maanden -8,05 % -6,33 %
Rendement 1 jaar -2,50 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,12 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,95 % 2,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,98