BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,77 EUR 10/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,46 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 44,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,52 %
Liquiditeiten 9,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,60 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,50 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,15 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,03 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,75 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,65 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,59 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,50 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,44 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % -
Rendement 3 maanden 5,52 % -
Rendement 6 maanden 6,19 % -
Rendement 1 jaar 5,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,96
;