BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
155,19 EUR 22/10/2021
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (30/09/2021) 37,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,53 %
GBP - Brits pond 0,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 8,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 6,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,49 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 5,99 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,99 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,75
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 1,92