BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
144,90 EUR 20/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,14 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 40,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,61 %
Liquiditeiten 6,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,69 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,46 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,03 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,53 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,31 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,01 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -1,36 %
Rendement 6 maanden 4,74 % 5,65 %
Rendement 1 jaar 6,14 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,77 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 2,28
;