BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
228,21 EUR 18/06/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2021) 80,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,34 %
Liquiditeiten 8,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,96 %
GBP - Brits pond 18,77 %
USD - Amerikaanse dollar 7,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,70 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,89 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,57 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9.375% 15-JUL-2024 1,42 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,32 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,31 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,30 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,29 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED A6 A6 SEQ FIX 5.94 1,21 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 12,04 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,16 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 4,74