BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
225,28 EUR 3/03/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (26/02/2021) 74,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten -0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,00 %
GBP - Brits pond 13,38 %
USD - Amerikaanse dollar 10,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,04 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,82 %
KME DE 6.75% 02/01/23 SR: 1,71 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,67 %
FORD MOTOR CRED 2.75% 06/14/24 SR: 1,65 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,53 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,51 %
CREDIT SUISSE GP 4.50% SR: 1,39 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,31 %
CASINO 4.05% 08/05/26 SR:32 1,25 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 7,78 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 6,09 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,33 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,51