BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
228,41 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 87,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,05 %
Liquiditeiten 11,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,50 %
GBP - Brits pond 16,77 %
USD - Amerikaanse dollar 6,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,70 %
EUR CASH 3,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,90 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,69 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,66 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,57 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,49 %
NOKIA OYJ 3.375% 12-JUN-2022 1,24 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,21 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 9,07 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 4,64