BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
207,64 EUR 3/02/2023
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2023) 57,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,09 %
Liquiditeiten 3,65 %
Aandelen 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,08 %
GBP - Brits pond 9,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,89 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,62 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,55 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,31 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,24 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,22 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 1,16 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,15 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 7,07 % 7,38 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 2,64 %
Rendement 1 jaar -6,98 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,16 %
Volatiliteit van de benchmark 9,77 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,54