BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823380984
100,43 EUR 24/09/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380984
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2021) 96,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,38 %
Liquiditeiten 7,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,14 %
GBP - Brits pond 20,94 %
USD - Amerikaanse dollar 6,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,92 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,66 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,53 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,51 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,35 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,21 %
SCHENCK PROCESS HOLDING GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,18 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,17 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,16 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 2,57 %
Rendement 1 jaar 11,29 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 4,42