BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Uitkering)

LU0111547609
122,49 EUR 22/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 14,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,97 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,35 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,02 %
BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE I C 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,98 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,47 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 0,32 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -1,24 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,79 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 0,72