BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Uitkering)

LU0111547609
238,04 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,25 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2020) 7,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,90 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,31 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,93 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,82 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,59 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,58 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,75 % -3,61 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -4,41 % -3,93 %
Rendement 1 jaar 2,25 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,13