BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
247,37 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,24 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,98 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,61 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,21 %
EUR CASH 2,61 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,49 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,41 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,25 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,11 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,01 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 6,90 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 9,24 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,74
;