BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Uitkering)

LU0111547609
243,30 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,36 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,89 %
Liquiditeiten 3,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,78 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,49 %
EUR CASH 2,44 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,38 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,33 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,11 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,91 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,81 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 8,36 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,71
;