BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR

LU0111548326
425,87 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,46 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 84,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,45 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,84 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,52 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,33 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,33 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,21 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,20 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,08 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,87 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,70 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,64 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,75 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,23