BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
426,76 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,17 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 126,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,98 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,90 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,46 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,45 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,43 %
EUR CASH 2,38 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,16 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,09 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,00 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 6,83 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 9,17 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,74
;