BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
273,46 EUR 12/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,47 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 88,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,06 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Obligaties 0,20 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,26 %
Gezondheid en Farma 15,51 %
Financiële sector 14,02 %
Spitstechnologie 9,37 %
Nutsbedrijven 8,41 %
Telecomoperatoren 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,63 %
Duitsland 21,36 %
Spanje 11,54 %
Nederland 11,31 %
Ierland 5,80 %
Finland 5,35 %
Portugal 5,29 %
België 4,70 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Luxemburg 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Brits pond 4,06 %
USD - Amerikaanse dollar 3,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,14 %
LVMH ORD 4,91 %
SAP ORD 4,80 %
AB INBEV ORD 4,70 %
CRH ORD 4,06 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,65 %
BANCO SANTANDER ORD 3,53 %
Linde Ord 3,45 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % -
Rendement 3 maanden 1,10 % -
Rendement 6 maanden 5,18 % -
Rendement 1 jaar 2,47 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,95
;