BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
281,35 EUR 8/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,75 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 107,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,06 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Obligaties 0,31 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,59 %
Gezondheid en Farma 16,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,41 %
Nutsbedrijven 11,54 %
Financiële sector 11,01 %
Spitstechnologie 8,92 %
Telecomoperatoren 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,49 %
Duitsland 22,04 %
Spanje 10,80 %
Nederland 8,20 %
Finland 6,32 %
Ierland 5,51 %
Portugal 5,24 %
België 4,55 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Luxemburg 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,88 %
GBP - Brits pond 4,03 %
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,21 %
LVMH ORD 4,97 %
SAP ORD 4,68 %
AB INBEV ORD 4,54 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,32 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,30 %
CRH ORD 4,03 %
PERNOD RICARD ORD 3,66 %
Linde Ord 3,49 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 6,98 % 11,22 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 11,73 %
Rendement 1 jaar 10,75 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,19 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,15
;