BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
246,85 EUR 28/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 84,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,97 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Obligaties 0,35 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,44 %
Spitstechnologie 21,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,44 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,86 %
Financiële sector 8,27 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Telecomoperatoren 3,97 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,56 %
Frankrijk 29,89 %
Nederland 12,68 %
Finland 7,77 %
Spanje 5,99 %
Ierland 3,13 %
Groot-Brittannië 2,95 %
België 2,52 %
Portugal 2,28 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,40 %
GBP - Brits pond 3,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 6,11 %
LVMH ORD 5,69 %
SANOFI ORD 4,62 %
PROSUS ORD 4,61 %
SIEMENS N ORD 4,53 %
ASML HOLDING ORD 4,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,33 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,97 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,10 % -4,76 %
Rendement 3 maanden -6,47 % -5,65 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 2,96 %
Rendement 1 jaar -7,29 % -11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,49 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,26