BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
226,05 EUR 31/03/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-15,09 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2020) 78,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,06 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Obligaties 0,27 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,95 %
Spitstechnologie 13,56 %
Nutsbedrijven 11,54 %
Financiële sector 11,15 %
Gezondheid en Farma 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,68 %
Telecomoperatoren 7,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,04 %
Duitsland 26,94 %
Spanje 9,43 %
Nederland 7,47 %
Finland 7,30 %
Portugal 5,44 %
Ierland 4,89 %
Groot-Brittannië 3,03 %
België 2,82 %
Luxemburg 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,11 %
GBP - Brits pond 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,51 %
LVMH ORD 5,39 %
SAP ORD 5,16 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,40 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,29 %
E.ON N ORD 3,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
CRH ORD 3,67 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,47 %
AIR LIQUIDE ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,35 % -19,39 %
Rendement 3 maanden -20,62 % -28,12 %
Rendement 6 maanden -16,46 % -23,27 %
Rendement 1 jaar -15,09 % -18,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,88 % -5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,03 % -2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,87