BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
263,00 EUR 7/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 86,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,97 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Obligaties 0,36 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,81 %
Spitstechnologie 20,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,50 %
Gezondheid en Farma 10,86 %
Financiële sector 8,66 %
Diverse industrieën en diensten 8,33 %
Nutsbedrijven 7,74 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,78 %
Duitsland 30,30 %
Nederland 12,58 %
Finland 7,61 %
Spanje 6,03 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Ierland 3,18 %
Portugal 2,74 %
België 2,44 %
Luxemburg 0,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,10 %
USD - Amerikaanse dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 3,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 6,04 %
LVMH ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,59 %
PROSUS ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,43 %
SIEMENS N ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,90 %
E.ON N ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 17,98 % 15,50 %
Rendement 6 maanden -4,54 % -10,68 %
Rendement 1 jaar -1,94 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,68