BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
316,94 EUR 28/07/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2021) 84,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,43 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,67 %
Financiële sector 18,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,10 %
Spitstechnologie 14,78 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Gezondheid en Farma 6,53 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Telecomoperatoren 3,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,04 %
Duitsland 23,00 %
Nederland 14,02 %
Spanje 7,95 %
Finland 7,31 %
Ierland 3,52 %
Groot-Brittannië 2,90 %
België 2,70 %
Zwitserland 2,66 %
Portugal 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,41 %
USD - Amerikaanse dollar 2,81 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,85 %
ASML HOLDING NV ORD 6,83 %
SIEMENS AG ORD 4,59 %
SANOFI SA ORD 4,41 %
PROSUS NV ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,71 %
CRH PLC ORD 3,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,52 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,34 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 14,90 % 19,10 %
Rendement 1 jaar 22,66 % 33,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 9,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,75