BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Uitkering)

LU0823401731
272,77 EUR 22/06/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 69,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,89 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,67 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,59 %
Financiële sector 20,64 %
Spitstechnologie 14,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,60 %
Nutsbedrijven 8,57 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Gezondheid en Farma 7,33 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,33 %
Duitsland 19,07 %
Nederland 16,01 %
Spanje 8,05 %
Finland 7,89 %
Zwitserland 3,24 %
Ierland 3,05 %
Italië 2,39 %
België 2,22 %
Groot-Brittannië 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,69 %
ASML HOLDING NV ORD 6,12 %
SANOFI SA ORD 5,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,27 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,11 %
SAMPO PLC ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,30 % -7,43 %
Rendement 3 maanden -8,48 % -10,47 %
Rendement 6 maanden -17,24 % -18,25 %
Rendement 1 jaar -11,81 % -13,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,19