BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
665,98 EUR 20/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 697,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,55 %
Obligaties 0,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,19 %
Duitsland 22,33 %
Nederland 17,09 %
Finland 7,94 %
Spanje 7,55 %
Ierland 3,33 %
Zwitserland 3,25 %
Groot-Brittannië 3,02 %
België 2,18 %
Portugal 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
SIEMENS AG ORD 4,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,25 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
PROSUS NV ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,41 %
CRH PLC ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 7,88 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 26,20 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,92 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,29 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,51