BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
527,48 EUR 13/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 689,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Obligaties 0,83 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,26 %
Gezondheid en Farma 15,51 %
Financiële sector 14,02 %
Nutsbedrijven 11,52 %
Spitstechnologie 9,37 %
Telecomoperatoren 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,63 %
Duitsland 21,36 %
Spanje 11,54 %
Nederland 11,31 %
Ierland 5,80 %
Finland 5,35 %
Portugal 5,29 %
België 4,70 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Luxemburg 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,69 %
GBP - Brits pond 3,86 %
USD - Amerikaanse dollar 3,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,98 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,14 %
LVMH ORD 4,91 %
SAP ORD 4,80 %
AB INBEV ORD 4,70 %
CRH ORD 4,06 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,65 %
BANCO SANTANDER ORD 3,53 %
Linde Ord 3,45 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 5,71 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 4,36 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,95
;