BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
620,17 EUR 11/08/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/07/2022) 636,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 0,53 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,58 %
Financiële sector 21,16 %
Spitstechnologie 12,96 %
Nutsbedrijven 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Gezondheid en Farma 7,09 %
Telecomoperatoren 3,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,84 %
Duitsland 18,51 %
Nederland 16,34 %
Finland 8,03 %
Spanje 7,91 %
Zwitserland 2,94 %
Ierland 2,86 %
Italië 2,35 %
België 2,22 %
Portugal 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,87 %
USD - Amerikaanse dollar 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,80 %
ASML HOLDING NV ORD 5,51 %
SANOFI SA ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
PROSUS NV ORD 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %
SIEMENS AG ORD 3,76 %
NESTE OYJ ORD 3,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,29 % 8,60 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,85 %
Rendement 6 maanden -6,24 % -6,69 %
Rendement 1 jaar -7,65 % -9,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,56 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 17,25 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,76