BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
640,83 EUR 18/06/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 684,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,24 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,61 %
Financiële sector 17,43 %
Spitstechnologie 16,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,98 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Gezondheid en Farma 6,61 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,22 %
Duitsland 21,33 %
Nederland 13,92 %
Spanje 9,20 %
Finland 7,42 %
Ierland 3,61 %
Groot-Brittannië 2,93 %
België 2,80 %
Zwitserland 2,71 %
Portugal 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,91 %
ASML HOLDING NV ORD 6,60 %
SIEMENS AG ORD 4,66 %
SANOFI ORD 4,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,23 %
PROSUS NV ORD 4,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,94 %
CRH PLC ORD 3,61 %
VIVENDI SE ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 8,28 %
Rendement 6 maanden 15,64 % 19,83 %
Rendement 1 jaar 24,81 % 33,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 11,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,79