BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
680,38 EUR 2/02/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 726,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,45 %
Financiële sector 21,92 %
Spitstechnologie 14,46 %
Diverse industrieën en diensten 9,84 %
Nutsbedrijven 9,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,56 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,80 %
Duitsland 19,09 %
Nederland 17,46 %
Finland 8,57 %
Spanje 6,88 %
Zwitserland 3,21 %
Italië 2,70 %
België 2,26 %
Groot-Brittannië 2,13 %
Portugal 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,48 %
ASML HOLDING NV ORD 6,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,86 %
SIEMENS AG ORD 5,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 4,00 %
PROSUS NV ORD 3,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,73 %
NESTE OYJ ORD 3,51 %
SAMPO PLC ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,75 % 9,41 %
Rendement 3 maanden 18,79 % 18,45 %
Rendement 6 maanden 10,12 % 11,11 %
Rendement 1 jaar 2,29 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,89 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,95 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,75