BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
100,22 EUR 26/05/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 0,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,62 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,45 %
Liquiditeiten 11,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,28 %
Financiële sector 16,53 %
Diverse industrieën en diensten 13,79 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Telecomoperatoren 7,64 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Spitstechnologie 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,57 %
Duitsland 17,22 %
Nederland 12,58 %
Spanje 10,87 %
Italië 4,91 %
België 3,98 %
Finland 3,69 %
Oostenrijk 2,17 %
Luxemburg 1,33 %
Portugal 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,57 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,57 %
ESTX 50 JUN0 1,95 %
VALEO ORD 1,49 %
ATLANTIA ORD 1,43 %
RANDSTAD ORD 1,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,39 %
AKZO NOBEL ORD 1,39 %
OMV ORD 1,38 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 1,35 %
FORTUM ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 6,31 %
Rendement 3 maanden -7,26 % -9,63 %
Rendement 6 maanden -9,37 % -14,22 %
Rendement 1 jaar -4,76 % -5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,48 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,77 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,96 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -