BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,33 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,13 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,20 %
Liquiditeiten 6,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,94 %
Nutsbedrijven 17,55 %
Financiële sector 14,09 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Telecomoperatoren 12,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Spitstechnologie 3,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,69 %
Duitsland 20,08 %
Nederland 13,70 %
Spanje 12,26 %
Finland 7,41 %
Italië 5,65 %
België 4,33 %
Portugal 1,76 %
Ierland 1,59 %
Luxemburg 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,62 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,98 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,52 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1,51 %
Telecom Italia Ord 1,51 %
FORTUM ORD 1,50 %
ADIDAS N ORD 1,49 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,49 %
DANONE ORD 1,48 %
UPM-KYMMENE ORD 1,48 %
CASINO GUICHARD ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 5,47 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,99 % 6,40 %
Rendement 1 jaar -3,13 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,16
;