BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
120,50 EUR 14/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,62 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,47 %
Liquiditeiten 7,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,74 %
Financiële sector 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,41 %
Nutsbedrijven 10,91 %
Spitstechnologie 9,60 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Telecomoperatoren 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,28 %
Frankrijk 27,79 %
Nederland 15,56 %
Spanje 6,29 %
België 3,29 %
Italië 3,09 %
Ierland 2,78 %
Oostenrijk 1,67 %
Finland 1,31 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,17 %
GBP - Brits pond 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,65 %
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
ALLIANZ SE ORD 3,20 %
DAIMLER AG ORD 2,67 %
SANOFI ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,51 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,41 %
TOTAL SE ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 7,12 % 10,26 %
Rendement 6 maanden 16,57 % 26,15 %
Rendement 1 jaar 25,85 % 47,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,44 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 6,87