BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
114,24 EUR 18/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,61 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,58 %
Financiële sector 15,31 %
Spitstechnologie 11,27 %
Telecomoperatoren 11,04 %
Nutsbedrijven 8,79 %
Diverse industrieën en diensten 8,73 %
Gezondheid en Farma 7,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,21 %
Duitsland 22,60 %
Nederland 15,28 %
Finland 7,48 %
Italië 5,65 %
Spanje 4,10 %
België 3,79 %
Oostenrijk 2,47 %
Portugal 1,56 %
Groot-Brittannië 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,91 %
ASML HOLDING NV ORD 4,89 %
L'OREAL SA ORD 3,17 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 2,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,56 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,27 %
CAPGEMINI SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,88 % -4,61 %
Rendement 3 maanden -5,23 % -8,64 %
Rendement 6 maanden -10,11 % -14,57 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,13