BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
101,40 EUR 24/09/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2020) 0,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,62 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,74 %
Liquiditeiten 13,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,61 %
Financiële sector 13,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,88 %
Gezondheid en Farma 9,51 %
Telecomoperatoren 8,35 %
Diverse industrieën en diensten 8,16 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Spitstechnologie 6,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,68 %
Duitsland 22,26 %
Nederland 12,05 %
Spanje 6,74 %
Italië 5,78 %
België 3,82 %
Finland 3,71 %
Ierland 2,47 %
Oostenrijk 0,82 %
Zwitserland 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,94 %
GBP - Brits pond 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,42 %
LVMH ORD 1,34 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,33 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,33 %
DSM KON ORD 1,33 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,32 %
MICHELIN ORD 1,32 %
FERRARI ORD 1,31 %
KPN KON ORD 1,31 %
SYMRISE ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,18 % -3,97 %
Rendement 3 maanden -0,69 % -0,42 %
Rendement 6 maanden 11,73 % 15,10 %
Rendement 1 jaar -5,17 % -5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,31 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,64 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,56