BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
125,77 EUR 13/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,13 %
Liquiditeiten 5,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,02 %
Financiële sector 14,69 %
Diverse industrieën en diensten 13,66 %
Spitstechnologie 9,54 %
Telecomoperatoren 9,45 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,30 %
Nutsbedrijven 5,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,99 %
Frankrijk 26,89 %
Nederland 21,40 %
België 4,69 %
Finland 2,92 %
Italië 2,84 %
Spanje 2,67 %
Oostenrijk 2,22 %
Ierland 1,23 %
Groot-Brittannië 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,36 %
EUR CASH 5,59 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,55 %
DAIMLER AG ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,07 %
SAP SE ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 22,06 % 31,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 11,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,25