BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
113,79 EUR 20/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,83 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,72 %
Liquiditeiten 6,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,23 %
Financiële sector 18,77 %
Nutsbedrijven 16,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,64 %
Telecomoperatoren 7,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,11 %
Spitstechnologie 5,95 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,87 %
Duitsland 19,35 %
Nederland 14,48 %
Spanje 12,62 %
Finland 4,45 %
België 4,39 %
Italië 4,25 %
Luxemburg 1,41 %
Oostenrijk 1,20 %
Portugal 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,02 %
RANDSTAD ORD 1,58 %
NESTE ORD 1,56 %
SAP ORD 1,56 %
UCB ORD 1,56 %
KERING ORD 1,53 %
EDENRED ORD 1,51 %
UPM-KYMMENE ORD 1,51 %
ATOS ORD 1,51 %
LVMH ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 3,87 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 6,83 % 21,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,86
;