BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Uitkering)

LU0360646763
111,70 EUR 25/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 0,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,62 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,43 %
Liquiditeiten 8,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,30 %
Financiële sector 15,72 %
Diverse industrieën en diensten 11,67 %
Nutsbedrijven 11,26 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Spitstechnologie 8,56 %
Gezondheid en Farma 7,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,35 %
GBP - Brits pond 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,85 %
ASML HOLDING ORD 3,57 %
Allianz ORD 3,23 %
LVMH ORD 3,00 %
SAP ORD 2,67 %
SANOFI ORD 2,59 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,43 %
DAIMLER N ORD 2,24 %
L'OREAL ORD 2,16 %
Total ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 2,03 %
Rendement 3 maanden 10,89 % 16,48 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 14,33 %
Rendement 1 jaar -1,73 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,11 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,58