BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR (Uitkering)

LU0131210790
109,13 EUR 30/03/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-4,64 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/03/2020) 99,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 5,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
GBP - Brits pond 0,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,83 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,24 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,16 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 0,95 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,93 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 0,84 %
BBVA 1.00% 01/16/30 SR: 0,83 %
ABBVIE 0.75% 11/18/27 SR: 0,82 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,55 % -6,92 %
Rendement 3 maanden -7,25 % -6,19 %
Rendement 6 maanden -7,68 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -4,64 % -3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 3,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,61 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,57