BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR (Uitkering)

LU0131210790
118,25 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 83,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 3,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
GBP - Brits pond 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,30 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,29 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,19 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,16 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 1,04 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 0,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,90 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 0% 01-APR-2024 0,85 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,42 %
Rendement 1 jaar 1,00 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 1,54