BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR (Uitkering)

LU0131210790
117,85 EUR 11/12/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,42 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/11/2019) 113,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,20 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,19 %
VW FINANCIAL 1.50% 10/01/24 SR:F05/19 1,16 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,95 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR:F-697 0,95 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 0,93 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,91 %
AROUNDTOWN 2.00% 11/02/26 SR:9 0,89 %
VONOVIA FINANCE 2.25% 12/15/23 SR: 0,88 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -0,44 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 1,81 %
Rendement 1 jaar 6,42 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,97
;