BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
197,55 EUR 13/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 194,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 3,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
GBP - Brits pond 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,55 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,30 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,19 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,19 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,17 %
BANK OF NOVA SCOTIA .25% 01-NOV-2028 1,17 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,94 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 0,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,91 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -1,01 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 0,03 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 1,54