BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,34 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,19 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 362,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,84 %
USD - Amerikaanse dollar 1,20 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,00 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,11 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,09 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,05 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,97 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,88 %
BANK NOVA 0.50% 04/30/24 SR: 0,85 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,81 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR: 0,80 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -
Rendement 3 maanden 1,99 % -
Rendement 6 maanden 3,84 % -
Rendement 1 jaar 5,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,15
;