BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
195,69 EUR 21/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 184,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 1,12 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
GBP - Brits pond 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,22 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 1,13 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,00 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,95 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,92 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 0,92 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 0,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 0,91 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,88 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -2,27 % -1,99 %
Rendement 1 jaar -1,69 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 1,70