BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
194,47 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,12 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 366,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
GBP - Brits pond 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,74 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,13 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR:F-697 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,11 %
VW FINANCIAL 1.50% 10/01/24 SR:F05/19 1,09 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,98 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,86 %
AROUNDTOWN 2.00% 11/02/26 SR:9 0,84 %
VONOVIA FINANCE 2.25% 12/15/23 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 2,30 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,12
;