BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
167,44 EUR 4/10/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 122,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,86 %
Liquiditeiten 4,14 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,26 %
GBP - Brits pond 0,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,99 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,12 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,06 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 1,02 %
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-JUN-2027 1,00 %
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02-MAR-2027 0,97 %
CITIGROUP INC .5% 08-OCT-2027 0,93 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,01 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -3,43 %
Rendement 6 maanden -9,77 % -9,31 %
Rendement 1 jaar -15,70 % -14,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,03 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,16 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -