BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
192,97 EUR 5/08/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2020) 207,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,92 %
GBP - Brits pond 0,25 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,66 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,24 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 1,09 %
DANSKE BK 0.63% 05/26/25 SR: 1,08 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,01 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,97 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR:114 0,95 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,95 %
NWM PLC 2.75% 04/02/25 SR:42 0,89 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% 04/09/25 SR:125 0,87 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 3,45 % 3,69 %
Rendement 6 maanden -1,76 % -0,57 %
Rendement 1 jaar -1,41 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,34 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,84