BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Uitkering)

LU0075937911
104,61 EUR 11/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 44,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,95 %
Liquiditeiten 2,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,59 %
Italië 11,93 %
Duitsland 10,54 %
Spanje 7,90 %
Nederland 6,28 %
Oostenrijk 3,59 %
België 2,28 %
Verenigde Staten 2,26 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Money 3 M I D 3,35 %
BNPP LCR1 Classic C 2,56 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,45 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,43 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,27 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,86 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,82 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,76 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,55 %
Italy (Republic of) 0.45 PCT 15-Feb-2029 1,55 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 0,28 %
Rendement 3 maanden -1,28 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -5,74 % -2,84 %
Rendement 1 jaar -11,45 % -6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,97 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,48 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 1,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -