BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Uitkering)

LU0075937911
118,52 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,24 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 76,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten -0,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,89 %
Italië 15,58 %
Duitsland 12,35 %
Spanje 10,00 %
België 4,91 %
Nederland 3,92 %
Oostenrijk 2,92 %
Portugal 2,41 %
Finland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,44 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,21 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,12 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 2,09 %
BNPP Oblipar Pr C 1,97 %
Italy (Republic of) 2.50 PCT 15-Nov-2025 1,93 %
KFW 0.75 Pct 28-Jun-2028 1,75 %
BNPP LCR1 Classic C 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,59 %
Spain (Kingdom Of) 4.40 Pct 31-Oct-2023 1,57 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 1,57 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 5,24 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,10