BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Uitkering)

LU0075937911
114,95 EUR 3/06/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/05/2020) 71,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,64 %
Liquiditeiten 3,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,39 %
Duitsland 13,13 %
Italië 11,40 %
Spanje 9,85 %
België 3,61 %
Oostenrijk 3,47 %
Nederland 2,98 %
Portugal 1,82 %
Ierland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Money 3M 6,74 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,52 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,18 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,01 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,98 %
KFW 0.75 Pct 28-Jun-2028 1,81 %
BNPP LCR1 Classic C 1,74 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,63 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -1,46 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,40 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,27 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,89