BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,41 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,06 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 82,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,66 %
Liquiditeiten -0,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,08 %
Duitsland 16,72 %
Italië 12,80 %
Spanje 11,15 %
België 5,25 %
Nederland 3,37 %
Oostenrijk 2,99 %
Portugal 2,62 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,10 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,16 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,03 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 1,97 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,93 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,90 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,83 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,65 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,61 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 6,06 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,53
;