BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
228,02 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 143,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,99 %
Liquiditeiten 4,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,23 %
Italië 13,00 %
Duitsland 11,03 %
Spanje 10,50 %
Oostenrijk 5,29 %
Verenigde Staten 3,48 %
Nederland 2,59 %
België 2,40 %
Portugal 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 2,58 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 2,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,89 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,83 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,45 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -0,81 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -0,59 % -0,35 %
Rendement 1 jaar -2,23 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 0,37