BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
231,40 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 246,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,71 %
Liquiditeiten 0,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,17 %
Duitsland 15,72 %
Italië 13,82 %
Spanje 10,70 %
België 4,65 %
Nederland 4,38 %
Oostenrijk 2,98 %
Portugal 2,68 %
Finland 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,16 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,03 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 1,97 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,93 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,90 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,83 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,65 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,61 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 4,00 % 5,32 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,44
;