BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
285,82 USD 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
18,60 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282885655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,13 %
Obligaties 3,53 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,78 %
Consumptiegoederen 16,92 %
Financiële sector 12,61 %
Spitstechnologie 11,96 %
Vastgoed 8,63 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Telecomoperatoren 7,88 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,58 %
Duitsland 13,97 %
Zweden 13,97 %
Italië 10,06 %
Zwitserland 9,19 %
Frankrijk 7,34 %
Nederland 5,55 %
Finland 4,13 %
Spanje 2,54 %
Ierland 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,19 %
GBP - Brits pond 25,63 %
SEK - Zweedse kroon 12,46 %
CHF - Zwitserse frank 9,19 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash Fund Xc 4,56 %
Castellum 2,97 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,92 %
Homeserve 2,89 %
BRITVIC PLC 2,75 %
A2A 2,68 %
Sunrise Communications Group Ag 2,62 %
ASR Nederland NV 2,55 %
BECHTLE AG 2,53 %
Loomis Class B B 2,49 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 6,25 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 18,33 % 22,80 %
Rendement 1 jaar 18,60 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,47 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,16 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,11