BNP Paribas Europe Small Cap Classic USD Cap

LU0282885655
209,51 USD 4/10/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282885655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 0,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,09 %
Financiële sector 21,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,15 %
Spitstechnologie 13,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,06 %
Zweden 13,14 %
Italië 10,07 %
Frankrijk 9,25 %
Zwitserland 8,80 %
Duitsland 7,31 %
Nederland 5,03 %
Ierland 4,38 %
Oostenrijk 4,17 %
Finland 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,44 %
GBP - Brits pond 24,86 %
SEK - Zweedse kroon 13,11 %
CHF - Zwitserse frank 8,71 %
NOK - Noorse kroon 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,27 %
LOOMIS AB ORD 3,22 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,00 %
SIG GROUP AG ORD 2,75 %
SOITEC SA ORD 2,70 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,35 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,32 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,31 % -5,29 %
Rendement 3 maanden 1,39 % -4,14 %
Rendement 6 maanden -16,77 % -19,09 %
Rendement 1 jaar -23,95 % -21,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -