BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
341,76 USD 9/06/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
8,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282885655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 1,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,72 %
Consumptiegoederen 22,44 %
Financiële sector 14,19 %
Spitstechnologie 11,17 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Vastgoed 7,45 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,06 %
Zweden 16,45 %
Duitsland 8,94 %
Italië 8,61 %
Frankrijk 6,84 %
Nederland 6,03 %
Zwitserland 5,92 %
Ierland 5,91 %
Finland 3,85 %
Oostenrijk 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,17 %
GBP - Brits pond 31,96 %
SEK - Zweedse kroon 16,48 %
CHF - Zwitserse frank 6,89 %
DKK - Deense kroon 2,76 %
NOK - Noorse kroon 0,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc Eur 1D ST VNAV X C 4,20 %
ASR Nederland NV 2,92 %
Banca Generali 2,85 %
A2A 2,85 %
Ig Group Holdings 2,73 %
Homeserve 2,68 %
boohoo Group PLC 2,52 %
Avast Plc 2,50 %
UDG Healthcare Company 2,41 %
Huhtamaki 2,36 %

Prestaties in EUR (9/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 7,26 % 9,92 %
Rendement 6 maanden 16,55 % 23,18 %
Rendement 1 jaar 26,62 % 42,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,44 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,29 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,72 %
Volatiliteit van de benchmark 19,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 8,24