BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
261,56 USD 20/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,17 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282885655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Obligaties 3,94 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,13 %
Financiële sector 20,57 %
Diverse industrieën en diensten 15,23 %
Spitstechnologie 10,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Telecomoperatoren 5,49 %
Nutsbedrijven 3,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,71 %
Zweden 15,91 %
Duitsland 12,22 %
Zwitserland 10,39 %
Italië 9,95 %
Frankrijk 6,34 %
Finland 5,76 %
Nederland 5,08 %
Ierland 3,10 %
Spanje 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,13 %
GBP - Brits pond 24,01 %
SEK - Zweedse kroon 14,26 %
CHF - Zwitserse frank 10,39 %
DKK - Deense kroon 1,51 %
NOK - Noorse kroon 0,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,49 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,09 %
LOGITECH N ORD 2,94 %
HOMESERVE ORD 2,74 %
SMITH DS ORD 2,71 %
ASR NEDERLAND ORD 2,66 %
AXFOOD ORD 2,65 %
LOOMIS ORD 2,64 %
BANCA GENERALI ORD 2,50 %
CASTELLUM ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 6,62 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 1,17 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,80 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,83
;