BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
214,24 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,93 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 88,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,81 %
Obligaties 3,96 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,52 %
Consumptiegoederen 17,83 %
Financiële sector 13,43 %
Spitstechnologie 9,03 %
Gezondheid en Farma 7,99 %
Vastgoed 7,99 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Nutsbedrijven 3,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,23 %
Zweden 15,30 %
Duitsland 12,46 %
Italië 10,39 %
Zwitserland 9,95 %
Frankrijk 5,53 %
Nederland 5,37 %
Finland 4,09 %
Ierland 3,09 %
Spanje 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,59 %
GBP - Brits pond 24,30 %
SEK - Zweedse kroon 14,37 %
CHF - Zwitserse frank 9,95 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Leg Immobilien N AG 2,96 %
BRITVIC PLC 2,83 %
Logitech International Sa 2,81 %
Smith (Ds) Plc 2,78 %
ASR Nederland NV 2,76 %
Homeserve 2,74 %
Castellum 2,64 %
Loomis 2,63 %
Axfood 2,57 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,53 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 10,15 % 11,34 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 13,93 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,82 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,13
;