BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
202,32 EUR 12/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 84,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Obligaties 4,13 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,25 %
Consumptiegoederen 17,61 %
Financiële sector 12,60 %
Telecomoperatoren 10,14 %
Spitstechnologie 9,93 %
Vastgoed 7,57 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,20 %
Zweden 15,19 %
Duitsland 13,54 %
Zwitserland 9,87 %
Italië 8,95 %
Finland 5,43 %
Nederland 5,01 %
Frankrijk 4,45 %
Ierland 2,64 %
Denemarken 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,11 %
GBP - Brits pond 24,52 %
SEK - Zweedse kroon 14,34 %
CHF - Zwitserse frank 9,87 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash Fund Xc 5,10 %
Leg Immobilien N AG 2,95 %
Logitech International Sa 2,91 %
Smith (Ds) Plc 2,76 %
Axfood 2,66 %
Loomis 2,61 %
BRITVIC PLC 2,54 %
Homeserve 2,54 %
ASR Nederland NV 2,50 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,45 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,90 % 6,48 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 1,67 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,83
;