BNP Paribas Europe Small Cap Classic Dist

LU0212178676
185,53 EUR 5/12/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 57,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,46 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 1,65 %
Obligaties 0,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,41 %
Consumptiegoederen 20,12 %
Financiële sector 18,05 %
Spitstechnologie 13,39 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Telecomoperatoren 3,88 %
Vastgoed 3,06 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,63 %
Zweden 13,55 %
Italië 12,08 %
Frankrijk 9,07 %
Zwitserland 8,93 %
Duitsland 7,02 %
Nederland 4,95 %
Finland 4,46 %
Oostenrijk 4,23 %
Ierland 4,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,71 %
GBP - Brits pond 24,18 %
SEK - Zweedse kroon 13,55 %
CHF - Zwitserse frank 8,93 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR Nederland NV 3,51 %
BAWAG Group AG 3,36 %
Loomis B 3,14 %
Hexpol Class B B 2,60 %
ConvaTec Group PLC 2,59 %
SOITEC SA 2,58 %
Siegfried Holding AG N 2,54 %
BNPP Insc EUR 1D X C 2,47 %
SIG Group N AG 2,47 %
Bankinter 2,47 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,85 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 5,37 % 5,37 %
Rendement 6 maanden -4,83 % -10,17 %
Rendement 1 jaar -17,41 % -12,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,84 %
Volatiliteit van de benchmark 20,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,75