BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
160,01 EUR 31/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-19,44 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 65,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Obligaties 2,50 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,48 %
Financiële sector 22,24 %
Diverse industrieën en diensten 16,40 %
Spitstechnologie 11,78 %
Gezondheid en Farma 8,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,14 %
Telecomoperatoren 4,82 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,82 %
Zweden 14,37 %
Duitsland 13,77 %
Italië 9,83 %
Zwitserland 9,32 %
Frankrijk 8,01 %
Nederland 5,62 %
Finland 4,76 %
Spanje 2,79 %
Luxemburg 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Brits pond 25,98 %
SEK - Zweedse kroon 12,72 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASTELLUM ORD 3,06 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,96 %
HOMESERVE ORD 2,86 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,85 %
SUNRISE N ORD 2,82 %
BRITVIC ORD 2,72 %
BANCA GENERALI ORD 2,64 %
LOOMIS ORD 2,61 %
ASR NEDERLAND ORD 2,59 %
A2A ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,95 % -20,91 %
Rendement 3 maanden -27,30 % -28,51 %
Rendement 6 maanden -21,28 % -19,38 %
Rendement 1 jaar -19,44 % -18,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,74 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,21 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,84