BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
228,40 EUR 13/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
7,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 75,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,68 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Obligaties 0,25 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,48 %
Financiële sector 22,57 %
Diverse industrieën en diensten 12,57 %
Spitstechnologie 10,03 %
Gezondheid en Farma 9,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,76 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,21 %
Zweden 17,61 %
Italië 11,04 %
Duitsland 8,70 %
Frankrijk 6,53 %
Ierland 6,30 %
Nederland 6,27 %
Zwitserland 5,45 %
Finland 4,25 %
Luxemburg 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,06 %
GBP - Brits pond 31,85 %
SEK - Zweedse kroon 17,26 %
CHF - Zwitserse frank 6,79 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,23 %
HOMESERVE PLC ORD 3,10 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,96 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,79 %
BOOHOO GROUP PLC ORD 2,78 %
A2A SPA ORD 2,75 %
CASTELLUM AB ORD 2,72 %
AVAST PLC ORD 2,58 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,30 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 8,81 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 14,72 % 28,09 %
Rendement 1 jaar 37,87 % 55,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,33 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,84 % 10,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 8,44