BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
209,91 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 73,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,68 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 0,84 %
Obligaties 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,71 %
Diverse industrieën en diensten 21,43 %
Financiële sector 13,49 %
Spitstechnologie 11,95 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Vastgoed 9,00 %
Nutsbedrijven 4,24 %
Telecomoperatoren 3,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,18 %
Duitsland 17,88 %
Zweden 17,29 %
Italië 12,02 %
Frankrijk 6,48 %
Nederland 5,70 %
Finland 5,67 %
Ierland 4,36 %
Zwitserland 2,71 %
Denemarken 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,90 %
GBP - Brits pond 26,89 %
SEK - Zweedse kroon 17,95 %
CHF - Zwitserse frank 3,87 %
DKK - Deense kroon 2,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR Nederland NV 3,01 %
Amplifon 2,97 %
Castellum 2,89 %
Varta AG 2,86 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,85 %
Avast Plc 2,83 %
Banca Generali 2,80 %
Homeserve 2,79 %
Ig Group Holdings 2,75 %
Royal Unibrew 2,64 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 8,18 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 18,16 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 25,14 %
Rendement 1 jaar -1,59 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,00 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,34