BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
188,05 EUR 24/05/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 66,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,46 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,40 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,15 %
Financiële sector 23,72 %
Diverse industrieën en diensten 18,87 %
Spitstechnologie 13,53 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,31 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,77 %
Zweden 11,72 %
Frankrijk 9,11 %
Duitsland 8,67 %
Zwitserland 8,11 %
Italië 6,78 %
Nederland 6,42 %
Noorwegen 5,66 %
Oostenrijk 4,59 %
Ierland 4,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,25 %
GBP - Brits pond 25,35 %
SEK - Zweedse kroon 11,61 %
CHF - Zwitserse frank 8,01 %
NOK - Noorse kroon 5,57 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,22 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,03 %
FLUIDRA SA ORD 2,53 %
HOMESERVE PLC ORD 2,50 %
REXEL SA ORD 2,50 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,48 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,46 %
LOOMIS AB ORD 2,46 %
SOITEC SA ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,15 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -8,79 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -18,39 % -7,89 %
Rendement 1 jaar -15,24 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,94 % 13,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 18,78 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 4,12