BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
183,85 EUR 7/07/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 74,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,68 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Obligaties 3,09 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,63 %
Consumptiegoederen 21,57 %
Spitstechnologie 16,77 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Gezondheid en Farma 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Telecomoperatoren 4,52 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,39 %
Duitsland 17,22 %
Zweden 14,33 %
Italië 9,99 %
Zwitserland 7,97 %
Finland 6,19 %
Frankrijk 6,02 %
Nederland 4,78 %
Ierland 3,31 %
Luxemburg 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Brits pond 23,13 %
SEK - Zweedse kroon 14,15 %
CHF - Zwitserse frank 7,88 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,32 %
BECHTLE ORD 3,28 %
HOMESERVE ORD 3,27 %
CASTELLUM ORD 3,01 %
LOGITECH N ORD 2,93 %
SUNRISE N ORD 2,92 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 2,83 %
BOOHOO GROUP ORD 2,76 %
AXFOOD ORD 2,76 %
CANCOM ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -2,85 %
Rendement 3 maanden 13,41 % 17,57 %
Rendement 6 maanden -13,83 % -11,86 %
Rendement 1 jaar -6,43 % -4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,52 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,87