BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap Convertible EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,28 EUR 19/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,16 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 49,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,27 %
USD - Amerikaanse dollar 12,87 %
CHF - Zwitserse frank 7,61 %
GBP - Brits pond 2,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,35 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,98 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,94 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,92 %
KORIAN 2.50% SR: 3,87 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,63 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,52 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,37 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,30 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 3,13 %
Rendement 1 jaar -0,16 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 3,07
;