BNP Paribas Funds Equity USA USD

LU0012181318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,88 USD 12/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,69 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 72,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,73 %
Financiële sector 20,12 %
Gezondheid en Farma 20,03 %
Spitstechnologie 18,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,64 %
Telecomoperatoren 3,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,30 %
Ierland 0,67 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,94 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fiserv 1,63 %
Discover Financial Services 1,61 %
AT&T 1,60 %
Starbucks 1,59 %
Procter & Gamble 1,57 %
Hershey Foods 1,56 %
Bristol Myers Squibb 1,56 %
Apple 1,54 %
Waste Management 1,53 %
Lilly (Eli) & Co Usd 1,52 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % -
Rendement 3 maanden 4,60 % -
Rendement 6 maanden 9,67 % -
Rendement 1 jaar 4,69 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,50 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,83 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,34
;