BNP Paribas Funds Equity Indonesia EUR

LU0823429823
110,23 EUR 17/10/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
19,27 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429823
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,93 %
Consumptiegoederen 20,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,54 %
Telecomoperatoren 9,79 %
Nutsbedrijven 8,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
Indonesië 95,86 %
Verenigde Staten 3,92 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 95,86 %
USD - Amerikaanse dollar 3,92 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 9,79 %
BANK RAKYAT INDO ORD 9,54 %
BANK MANDIRI TBK ORD 8,10 %
INDOFOOD CBP ORD 4,92 %
ASTRA INTL ORD 4,81 %
UNILEVER INDON ORD 4,72 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,60 %
INDOFOOD SUKSES ORD 3,94 %
USD CASH 3,92 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -2,89 %
Rendement 3 maanden -5,72 % -6,14 %
Rendement 6 maanden -2,51 % -1,79 %
Rendement 1 jaar 19,27 % 20,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,55 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,38 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,91
;