BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,15 EUR 12/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,04 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,43 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,10 %
Financiële sector 23,77 %
Nutsbedrijven 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Spitstechnologie 8,68 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,50 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Canada 1,35 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,82 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Target ORD 4,12 %
US BANCORP ORD 3,24 %
BB AND T ORD 3,21 %
KINDER MORGAN CL P ORD 3,05 %
COMCAST CL A ORD 2,84 %
Verizon Communications ORD 2,75 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,71 %
FASTENAL ORD 2,71 %
CORNING ORD 2,70 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,57 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 6,14 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 5,71 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 9,23 %
Rendement 1 jaar -2,04 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 16,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,90 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,15
;