BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR (Uitkering)

LU0325598323
98,45 EUR 31/03/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-3,53 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 9,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 1,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 6,88 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,05 %
SOCIETE GENERALE 0.46% 04/01/22 SR: 1,04 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 05/11/22 SR:55 1,03 %
HSBC HLDG 0.12% 10/05/23 SR:32 1,03 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 0,91 %
VOLKSWAGEN BK 0.38% 07/05/22 SR:B05/19 0,89 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 0,88 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 0,87 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,65 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -3,67 % -2,93 %
Rendement 6 maanden -3,69 % -2,95 %
Rendement 1 jaar -3,53 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,33 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,14 % 1,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,08