BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR (Uitkering)

LU0325598323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,22 EUR 13/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 2,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,87 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,91 %
EUR CASH 1,75 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,67 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,47 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,43 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,34 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,19 %
BOFAML 0.42% 02/07/22 SR:826 1,18 %
SOCIETE GENERALE 0.51% 04/01/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 0,26 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,30 % 2,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,10
;