BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR

LU0325598166
109,67 EUR 8/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 172,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 1,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 6,47 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,36 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,31 %
EUR CASH 1,30 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,24 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,10 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 1,09 %
SOCIETE GENERALE 0.44% 04/01/22 SR: 1,02 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 05/11/22 SR:55 1,01 %
HSBC HLDG 0.07% 10/05/23 SR:32 1,01 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,27 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 0,32 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,27 % 2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,30
;