BNP Paribas Funds Energy Transition EUR

LU0823414635
434,87 EUR 17/10/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-26,61 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,22 %
Liquiditeiten -0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,30 %
China 9,32 %
Hong-Kong 8,27 %
Groot-Brittannië 8,19 %
Frankrijk 8,18 %
Spanje 7,89 %
Denemarken 7,12 %
Ierland 6,33 %
Zwitserland 5,97 %
Italië 5,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,74 %
EUR - Euro 25,70 %
HKD - Hongkongse dollar 17,59 %
DKK - Deense kroon 7,12 %
GBP - Brits pond 5,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,07 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST SOLAR ORD 4,90 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 4,61 %
XINYI GLASS ORD 4,52 %
ACUITY BRANDS ORD 4,40 %
SUNRUN ORD 4,26 %
ALSTOM ORD 4,19 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 4,12 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,06 %
APTIV ORD 3,77 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -4,17 %
Rendement 3 maanden -6,36 % -3,92 %
Rendement 6 maanden -19,78 % -7,47 %
Rendement 1 jaar -26,61 % -7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,47 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,24 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,55 % 4,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,05 %
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;