BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
108,66 USD 3/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,74 %
Aandelen 24,07 %
Liquiditeiten 4,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,85 %
Financiële sector 5,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,93 %
Consumptiegoederen 3,29 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Diverse industrieën en diensten 1,34 %
Landen Gewicht
Brazilië 7,81 %
Mexico 7,81 %
China 7,66 %
Rusland 6,60 %
Indonesië 3,77 %
Zuid-Korea 3,77 %
Polen 3,74 %
Turkije 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,02 %
BRL - Braziliaanse real 7,07 %
HKD - Hongkongse dollar 6,40 %
MXN - Mexicaanse peso 5,73 %
RUB - Russische roebel 4,01 %
PLN - Poolse zloty 3,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,77 %
EUR - Euro 2,42 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
INR - Indiase roepie 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,08 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,98 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,96 %
Tencent ORD 1,94 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 1,73 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 1,46 %
EUR CASH 1,29 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 7,83 % 7,11 %
Rendement 6 maanden -13,42 % -0,71 %
Rendement 1 jaar -9,22 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -