BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
119,63 USD 10/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
14,27 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 7,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,19 %
Aandelen 40,72 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,30 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Consumptiegoederen 6,41 %
Spitstechnologie 5,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Diverse industrieën en diensten 2,52 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Landen Gewicht
China 18,16 %
Rusland 16,32 %
Brazilië 13,77 %
Zuid-Korea 6,55 %
Polen 5,12 %
Mexico 4,93 %
India 4,06 %
Turkije 3,38 %
Indonesië 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,00 %
BRL - Braziliaanse real 11,94 %
HKD - Hongkongse dollar 7,52 %
RUB - Russische roebel 6,31 %
PLN - Poolse zloty 4,58 %
MXN - Mexicaanse peso 4,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,99 %
INR - Indiase roepie 3,88 %
TRY - Turkse lire 2,92 %
IDR - Indonesische roepia 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Federative Republic Of 5,86 %
Tencent Holdings 1,71 %
Invesco Physical Gold ETC PLC 1,55 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 1,48 %
Mexico (United Mexican States) 1,33 %
Agricultural Development Bank Of China 1,23 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 1,18 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,15 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 6,30 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 14,27 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;