BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
126,24 USD 13/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 11,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,00 %
Aandelen 33,96 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,01 %
Financiële sector 7,47 %
Consumptiegoederen 5,05 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Diverse industrieën en diensten 2,29 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Landen Gewicht
China 21,40 %
Brazilië 17,66 %
Rusland 14,00 %
Mexico 6,80 %
Zuid-Korea 6,58 %
India 3,50 %
Polen 2,71 %
Verenigde Staten 2,64 %
Turkije 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,95 %
BRL - Braziliaanse real 10,75 %
HKD - Hongkongse dollar 6,74 %
MXN - Mexicaanse peso 6,07 %
RUB - Russische roebel 5,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,24 %
PLN - Poolse zloty 3,97 %
HUF - Hongaarse forint 2,23 %
INR - Indiase roepie 2,16 %
CNY - Chinese yuan 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Federative Republic Of 4,80 %
Mexico (United Mexican States) 3,64 %
Invesco Physical Gold ETC PLC ETC 2,88 %
Tencent Holdings 2,47 %
BNPP RMB Bond-X C 1,91 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,80 %
Nordrhein-Westfalen Land of 10.00 PCT 1,55 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1,33 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 9,11 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 8,82 % 6,07 %
Rendement 1 jaar -7,63 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -