BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
120,82 USD 7/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 10,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,57 %
Aandelen 32,66 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,65 %
Financiële sector 7,14 %
Consumptiegoederen 4,83 %
Nutsbedrijven 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,33 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Brazilië 10,54 %
China 9,81 %
Rusland 8,02 %
Mexico 7,71 %
Zuid-Korea 4,53 %
Polen 3,94 %
Hongarije 2,91 %
Indonesië 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,56 %
BRL - Braziliaanse real 9,39 %
HKD - Hongkongse dollar 7,01 %
MXN - Mexicaanse peso 6,01 %
RUB - Russische roebel 5,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,53 %
PLN - Poolse zloty 4,18 %
HUF - Hongaarse forint 2,39 %
TRY - Turkse lire 2,34 %
CNY - Chinese yuan 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,65 %
8.5% MXBONO DUE 2029 3,43 %
Tencent Holdings Ltd 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,47 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,32 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2023 1,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,59 %
10% BRAZIL NTN-F DUE 2025 1,48 %
10% MXBONO DUE 2024 1,48 %
PARVEST SICAV - EQUITY INDIA, LUXEMBOURG SHS -X- C 1,35 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 2,76 %
Rendement 3 maanden -1,74 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 7,45 % 7,01 %
Rendement 1 jaar 13,35 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -