BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
86,55 USD 18/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 7,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,34 %
Obligaties 39,28 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,74 %
Spitstechnologie 12,14 %
Consumptiegoederen 7,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,71 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Telecomoperatoren 2,05 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 22,48 %
China 21,18 %
Mexico 9,17 %
India 8,16 %
Polen 5,91 %
Zuid-Korea 5,79 %
Hong-Kong 4,33 %
Singapore 2,08 %
Hongarije 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,72 %
BRL - Braziliaanse real 10,95 %
HKD - Hongkongse dollar 9,94 %
MXN - Mexicaanse peso 4,96 %
PLN - Poolse zloty 4,49 %
CNY - Chinese yuan 4,41 %
INR - Indiase roepie 4,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,98 %
IDR - Indonesische roepia 2,92 %
THB - Thaise baht 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D ST VNAV X C 3,95 %
BNPP Fund China Eq X C 3,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 %
BNPP RMB Bond-X C 1,97 %
Samsung Electronics Ltd 1,79 %
Saudi International Bond 2.25 PCT 1,26 %
Mexico (United Mexican States) 1,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,24 %
Oman Sultanate of (Government) 7.38 Pct 1,20 %
Colombia (Republic of) 10.38 PCT 1,19 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,49 % -3,98 %
Rendement 3 maanden -17,67 % -3,86 %
Rendement 6 maanden -21,36 % -6,43 %
Rendement 1 jaar -19,02 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,46 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,11 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -