BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
82,22 USD 21/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 6,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,08 %
Aandelen 37,82 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,33 %
Spitstechnologie 8,35 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Landen Gewicht
China 13,37 %
Brazilië 9,34 %
Mexico 6,86 %
Polen 4,15 %
Zuid-Afrika 4,12 %
Thailand 3,36 %
Indonesië 3,16 %
India 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,79 %
HKD - Hongkongse dollar 8,70 %
BRL - Braziliaanse real 7,34 %
CNY - Chinese yuan 5,10 %
MXN - Mexicaanse peso 4,54 %
PLN - Poolse zloty 4,38 %
THB - Thaise baht 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 3,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,90 %
INR - Indiase roepie 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,12 %
BNP PARIBAS CHINA EQUITY X CAP 4,67 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,64 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 2,05 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 1,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,52 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.375% 28-OCT-2032 1,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,37 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,22 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -2,91 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 2,81 %
Rendement 6 maanden -2,02 % -2,79 %
Rendement 1 jaar -18,63 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,61 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,47 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -