BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
120,71 USD 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,15 %
Obligaties 40,63 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,34 %
Financiële sector 11,59 %
Consumptiegoederen 9,36 %
Nutsbedrijven 5,88 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Gezondheid en Farma 2,21 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
China 15,38 %
Brazilië 9,51 %
Rusland 9,39 %
Mexico 5,55 %
Verenigde Staten 3,93 %
Indonesië 3,89 %
India 3,82 %
Hong-Kong 3,73 %
Zuid-Korea 3,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,54 %
HKD - Hongkongse dollar 10,20 %
BRL - Braziliaanse real 8,89 %
CNY - Chinese yuan 5,62 %
RUB - Russische roebel 5,35 %
IDR - Indonesische roepia 3,84 %
MXN - Mexicaanse peso 3,83 %
INR - Indiase roepie 3,81 %
PLN - Poolse zloty 3,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,63 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,18 %
PARVEST EQUITY CHINA X C USD 2,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,80 %
NK LUKOIL PAO DR 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,32 %
GAZPROM PAO DR 1,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 2,22 % 4,15 %
Rendement 1 jaar 9,53 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,82