BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
121,07 USD 28/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,81 %
Aandelen 47,28 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,66 %
Financiële sector 8,71 %
Consumptiegoederen 8,64 %
Nutsbedrijven 4,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Diverse industrieën en diensten 3,48 %
Gezondheid en Farma 1,85 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
China 15,13 %
Brazilië 10,98 %
Rusland 8,78 %
Mexico 6,09 %
Zuid-Korea 4,01 %
Indonesië 3,48 %
Polen 3,38 %
Zuid-Afrika 3,18 %
Turkije 2,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,00 %
BRL - Braziliaanse real 9,25 %
HKD - Hongkongse dollar 8,81 %
RUB - Russische roebel 5,63 %
CNY - Chinese yuan 5,28 %
MXN - Mexicaanse peso 4,43 %
PLN - Poolse zloty 3,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,44 %
IDR - Indonesische roepia 3,41 %
TRY - Turkse lire 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY CHINA X C USD 4,41 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,92 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,25 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,32 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 2,09 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 6,28 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 2,79