BNP Paribas Funds Emerging Equity GBP (Uitkering)

112,75 GBP 12/12/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,25 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 GBP
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,43 %
Financiële sector 19,46 %
Diverse industrieën en diensten 14,91 %
Telecomoperatoren 11,61 %
Nutsbedrijven 11,59 %
Spitstechnologie 9,29 %
Gezondheid en Farma 0,69 %
Landen Gewicht
China 26,82 %
Zuid-Korea 8,28 %
Mexico 6,12 %
Indonesië 6,12 %
Canada 5,61 %
Zuid-Afrika 5,03 %
Verenigde Staten 4,73 %
Rusland 3,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,71 %
HKD - Hongkongse dollar 15,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,28 %
CAD - Canadese dollar 8,04 %
IDR - Indonesische roepia 6,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,04 %
MXN - Mexicaanse peso 3,68 %
THB - Thaise baht 2,40 %
BRL - Braziliaanse real 2,31 %
INR - Indiase roepie 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,13 %
Ctrip.Com International ADR Repre 5,95 %
Barrick Gold 5,61 %
Samsung Electronics Ltd 5,40 %
Bunge 4,73 %
WH Group Ltd 4,53 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 4,15 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,09 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,31 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 3,19 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 4,29 %
Rendement 6 maanden 5,95 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 13,25 % 15,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,85 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,09
;