BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Uitkering)

LU0662594398
77,49 USD 21/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,95 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,11 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Financiële sector 2,53 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
China 4,54 %
Rusland 4,23 %
Indonesië 4,01 %
Mexico 3,99 %
Turkije 3,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,16 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Brits pond 0,12 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,29 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,61 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,38 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,36 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,26 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,12 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,11 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,99 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 0,95 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 15,95 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,37
;