BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Uitkering)

LU0662594398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,95 USD 18/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,69 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,11 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Financiële sector 2,53 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
China 4,73 %
Indonesië 4,19 %
Mexico 4,07 %
Turkije 3,83 %
Rusland 3,49 %
Zuid-Afrika 2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,79 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Brits pond 0,13 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 8,45 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,53 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,37 %
Panama (Republic Of) 9.38 Pct 01-Apr-2029 1,31 %
Brazil Federative Republic Of (Gov 5.63 Pct 1,23 %
Turkey (Republic Of) 7.38 Pct 05-Feb-2025 1,23 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.71 1,07 %
Oman Sultanate Of (Government) 5.38 Pct 1,06 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,03 %
Egypt (The Arab Republic Of) 5.75 Pct 0,99 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 11,69 % 18,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,42
;